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【培训课件】资金管理financing标准方案.pptx
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资金管理
F
inanci
ng
标准方案
05/10/20
22
目录
资金管理最佳
业务实践
集团资金管理
问题及解决之道
产品演示
DEMO(
截图
)
浪潮集中式资
金管理方案详述
“
现金流量是企业的脉
搏,是企业生存的
关键信号,现金流在现
代
企业管理中的重要性
要胜过利润,企业
管理是以财务管理为中
心的,而财务管理的
中心是资金管理,
资金管理的中心则是现
金流量管理”
----
-
麦肯锡
McKinsey
集团企业资金管
理现状分析
•
多头开户
•
账户管理分散
•
异地资金的管
理和监控缺乏有效手段
资金账外循环,融资费用高
•
资金缺乏调剂;
•
资金结算成本高
;
•
信用、担保、信
贷管理分散,融资成本
高,
手段有限;
风险监控决策支持
•
缺乏准确的现金
流量预算,无法做到事
前
计划,事中控制
和事后分析
•
资金预算与执行
没有有效集成,控制难
,
风险大
资金流向不清,信息失真
•
集团层级复杂,
信息传输路径长
•
管理层与操作层
的信息不对称
无法对资金流动实施有效监控
集团资金管理总
体目标
统一调度
统一预算
统一信贷
统一结算
统一监管
加强资金预算和资
金分析
合理调配资金,保
证企业正常运营的资金
需要
实时监控资金占用
和使用情况,加强资金
风险控制
减少资金占用,提
高资金周转率,提高资
金收益
合理安排债务结构
、降低资金成本、减少
财务费用
加强对资金运用的
绩效考核
促进资金管理的规
范化、标准化
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