Oracle 应付模块培训教程
本资源概括了Oracle 应付模块的主要功能和特征,以及与其他模块的集成关系。同时,介绍了发票管理的概念和业务流程,包括发票录入、发票验证、创建会计分录等步骤。
一、应付模块概述
* Oracle 应付模块的主要功能和特征
+ 供应商管理
+ 匹配、输入和审批发票
+ 输入或自动产生付款单据
+ 系统提供三个工作平台来帮助用户进行操作:供应商工作台、发票工作台、付款工作台
* Oracle 应付模块与其他模块的集成
+ 资产总帐应付款模块
+ 应付模块基本业务流程
二、发票管理
* 发票功能概览
+ 提供实时的发票状态信息
+ 在总帐、资产、应付、应收间保持一致性,并保持审计线索
+ 支持多种发票类型:标准发票、贷项通知单
+ 预付款核销功能(可以及时查询供应商最新余额)
* 发票录入
+ 规则:启用发票批、编码规则、录入发票
* 发票类型
+ 借项通知单:是指和采购订单匹配的发票
+ 贷项通知单:是指供应商处取得的发票
+ 预付款:可以理解为红冲发票,一般在员工借款退回业务中红冲标准发票
* 发票信息行信息
+ 币种、金额、发票日期、支付类别、付款期限、贷方科目、其他
* 发票验证
+ 校验期间状态、输入的分配行信息是否正确
+ 对验证未通过的发票,自动挂起
+ 释放挂起:通过调整发票分配行的金额与发票头的金额保持一致
三、贷项通知单
* 贷项通知单头金额和行金额均为负数
* 对需要红冲的标准发票必须为同一供应商
* 贷项通知单产生的分录为借贷相反
* 对贷项通知单的付款类型为“退款”,实际意义为收款
四、结论
Oracle 应付模块是财务管理系统的重要组成部分,通过本培训课程,学员可以了解应付模块的主要功能和特征,以及发票管理的概念和业务流程,从而提高财务管理的效率和准确性。