普通发票校验流程操作手册定义.pdf

发票校验是企业财务管理中的关键环节，用于确保支付的款项与供应商提供的服务或商品相符。在吉盟ERP SAP项目中，这一过程涉及到一系列的操作步骤，旨在确保采购订单、收货和发票之间的准确性和一致性。 操作人员需要通过事务代码ME23N来显示采购订单。这将提供订单的详细信息，包括物料、数量、价格等，以便核对。通过双击物料凭证号，可以进一步查看财务凭证，检查采购入库的财务记录是否正确。如果需要深入查看凭证的详细行项目，只需再次双击凭证标识，进入“显示凭证数据输入视图”。 操作员需使用ME2N事务代码来获取需要发票处理的采购订单清单。在“每个凭证号码的采购凭证”界面中，可以根据特定的筛选条件，如采购组织、采购组，来查找相应的订单。选定订单后，系统会转至Me23n的采购订单详细界面。 接下来，进行预制发票的操作，使用MIR7事务代码。在这个阶段，需要在“存放接收的发票：公司代码2000”界面上输入供应商信息。如果同时处理交货和退货的发票校验，可以在“参考供应商”界面做出相应选择。确认后，系统将自动生成预发票，供进一步审核。 在发票校验过程中，会计人员、总账会计和会计主管等角色会参与进来，他们负责检查采购合同、收货单、供应商送货单等文档，以验证发票的准确性。一旦发票被校验并确认无误，就可以输入MIRO事务代码，正式输入发票。这将创建相应的财务凭证，并更新库存和财务报表。 此外，利用MB03事务代码，可以查看物料凭证，了解物料的库存和价值变动情况。而MM43则用于查看物料的价格历史，帮助分析采购成本。整个流程确保了企业采购业务的透明度和合规性，降低了财务风险，提高了财务部门的效率。 吉盟ERP SAP项目中的发票校验流程是一个严谨且详尽的过程，涉及多个系统事务代码和操作步骤，旨在确保企业财务管理的精确性和完整性。通过有效的发票校验，企业能够维护良好的供应商关系，同时保证自身的财务健康。