SAP
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Business one 中文版培训教材
－敏捷财务
2004 年 8 月
SAP 中国公司
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Business One 中文版培训教材——敏捷财务
第 1 页 共 108 页
目 录
第一章 SAP Business One 中文版概述............................................................................................................. 3
第一节 课程总体介绍..................................................................................................................................... 3
一、课程设置................................................................................................................................................ 3
二、系统简介与特点.................................................................................................................................... 4
三、系统技术架构........................................................................................................................................ 4
第二节 业务流程简介..................................................................................................................................... 5
一、总体流程................................................................................................................................................ 5
二、子业务流程的处理................................................................................................................................6
第三节 系统基础操作..................................................................................................................................... 8
一、选择不同的公司、用户........................................................................................................................ 8
二、主控台.................................................................................................................................................... 9
三、主菜单...................................................................................................................................................11
四、用户、显示配置...................................................................................................................................11
五、拖放相关.............................................................................................................................................. 12
第二章 财务系统综述及主数据...................................................................................................................... 14
第一节 财务系统综述................................................................................................................................... 14
第二节 财务主数据....................................................................................................................................... 14
一、概述...................................................................................................................................................... 14
二、科目定义过程...................................................................................................................................... 15
第三节 财务基础设置................................................................................................................................... 19
一、财务初始化设置.................................................................................................................................. 20
二、预算初试设置...................................................................................................................................... 20
三、默认过账科目的设置.......................................................................................................................... 22
四、期初余额装入过程.............................................................................................................................. 28
第四节 练习 .................................................................................................................................................. 30
第三章 财务业务处理...................................................................................................................................... 32
第一节 凭证处理........................................................................................................................................... 32
一、概述...................................................................................................................................................... 32
二、凭证的填制与审核.............................................................................................................................. 32
三、凭证的反冲.......................................................................................................................................... 37
第二节 凭证模板........................................................................................................................................... 40
一、概述...................................................................................................................................................... 40
二、过帐模板.............................................................................................................................................. 40
三、周期性过帐.......................................................................................................................................... 42
第三节 成本会计........................................................................................................................................... 44
一、概述...................................................................................................................................................... 44
二、过程...................................................................................................................................................... 44
第四节 财务预算........................................................................................................................................... 47
一、概述...................................................................................................................................................... 47
二、预算的编制.......................................................................................................................................... 47
第五节 采购与应付款................................................................................................................................... 50
一、概述...................................................................................................................................................... 50
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二、采购单据生成财务凭证的规则.......................................................................................................... 50
三、收货与付款过程.................................................................................................................................. 51
四、采购退货过程...................................................................................................................................... 55
第六节 销售与应收款................................................................................................................................... 56
一、概述...................................................................................................................................................... 56
二、销售单据生成财务凭证的规则.......................................................................................................... 57
三、发货与收款过程.................................................................................................................................. 58
四、退货...................................................................................................................................................... 62
第七节 收付款 .............................................................................................................................................. 63
一、概述...................................................................................................................................................... 63
二、收款...................................................................................................................................................... 63
第八节 库存 .................................................................................................................................................. 71
一、概述...................................................................................................................................................... 71
二、库存单据生成财务凭证的规则.......................................................................................................... 71
三、非交易性收货过程.............................................................................................................................. 73
四、非交易性发货过程.............................................................................................................................. 74
五、库存转储业务过程.............................................................................................................................. 75
六、库存盘点业务过程.............................................................................................................................. 76
第九节 期末处理........................................................................................................................................... 79
一、概述...................................................................................................................................................... 79
二、结转汇率差异...................................................................................................................................... 79
三、期末结账.............................................................................................................................................. 81
四、锁定会计期间...................................................................................................................................... 83
第十节 练习 .................................................................................................................................................. 84
第四章 报表与查询.......................................................................................................................................... 86
第一节 帐簿查询........................................................................................................................................... 86
一、概述...................................................................................................................................................... 86
二、日记账分录查询.................................................................................................................................. 86
三、总分类帐查询过程.............................................................................................................................. 86
四、预算报表查询过程.............................................................................................................................. 88
五、利润中心报表查询过程...................................................................................................................... 89
第二节 财务报表........................................................................................................................................... 90
一、概述...................................................................................................................................................... 90
二、资产负债表.......................................................................................................................................... 90
三、利润表.................................................................................................................................................. 95
四、现金流量表.......................................................................................................................................... 96
教材说明.................................................................................................................................................................... 108
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第一章 SAP Business One 中文版概述
第一节 课程总体介绍
一、课程设置
1. 课程内容及时间分配
SAP Business One 中文版产品培训课程专门为最终用户开设，根据企业的业务角色和 SAP Business One
产品功能，共分为六门课。课程以标准的业务流程为主线，讲解 SAP Business One。
课程名称 内容 课时
销售管理
商机管理
价格管理
销售订单处理
销售分析等
12 小时
采购管理
采购订单处理
采购分析
7 小时
库存管理
入库管理
出库管理
盘点
批次和序列号管理
7 小时
财务管理
科目维护
凭证输入、审核
预算和利润中心
账表查询
财务报表
14 小时
服务管理
服务合同
员工主数据
产品保修服务流程
一般服务流程
5 小时
系统管理
安装
用户和权限
系统配置
审批流程
文档模板编辑
10 小时
2. 课程要求
本课程参加人员的基本要求：基础的计算机知识和业务知识，熟悉 Microsoft 操作系统和 MS Office 工具。
3. 课程目标
通过课程的学习，能使用 SAP Business One 中文版处理企业中的采购、销售、库存管理或财务的一般流
程。
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二、系统简介与特点
SAP Business One 中文版是 SAP 公司专门针对小型企业以及大企业分支机构设计的产品，它提供直观并
能快速实施的解决方案，满足企业标准的业务需求以及持续发展的要求，帮助小型企业解决管理问题。
1. 全面集成的业务功能
SAP Business One 中文版提供的业务功能覆盖了账务、销售、采购、库存、收付款、客户关系管理、生
产装配和成本管理等小型企业管理方方面面的内容。企业的各种业务数据高度集成共享，避免重复投资信息
化建设。
2. 灵活实用的 CRM 管理
大而复杂的客户关系管理系统并不能满足于小型企业对简单实用，性价比高的要求。SAP Business One
中文版中提供简单实用的客户关系管理的功能，满足小型企业对客户资源、销售过程以及销售人员管理、售
后服务管理的要求。
3. 在线报警、审批功能
用户可以在系统中灵活配置工作流程。例如对销售过程中的报价审批，采购过程中的审批等。根据用户
配置，当销售折扣超出权限范围系统将自动发 E-mail 或 SMS 信息到相应的管理者，并且可以对超出的折扣
重新进行审批。
4. 开放的接口
使用 SAP Business One 中文版提供的标准接口，用户可以方便的对该方案进行扩展并与包括 mySAP
Business Suite 解决方案或客户已经使用的其他 IT 系统集成。
5. 强大的客户化工具
用户可以使用拖放关联、自定义字段、文档编辑模板、格式化搜索等客户化工具进行个性化分析，添加
自定义字段，对文档格式进行编辑。
三、系统技术架构
1. SAP Business One 的系统架构
