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最新工程公司管理制度范本事务所通用版.docx
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最新工程公司管理制度范本事务所通用版.docx
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2021 最新工程公司管理制度范本事务所通用版
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为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据
国家有关法律,法规及公司章程的规定,特制订本制度。
第一章、综述
一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立"一盘棋"思想,禁止任何部门,个人做有损公司利益,形象,声誉或破
坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性,创造性和提高全体员工的技术,管理,经营水平,
不断完善公司的经营,管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济
效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习,深造的条件和机
会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新,作风硬,业务强,技术精的员工
队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。
六、公司实行"岗薪制"的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高
逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责
任制,实行考勤,考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰,奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导
员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追
究。
第二章、财务管理制度
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高
经济效益,壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻"勤俭办企业"的方针,勤俭节
约,精打细算,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。
二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管,会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项
经济活动。记账,算账,报账必须做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,日清
月结,近期报账。
五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制
度的事项,必须拒绝付款,拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办
理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交
人经管的会计凭证,报表,账目,款项,公章,实物及未了事项等。移交交接必须由建设
局财务科监交。
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》,《会计人员职权条例》,《会计人员工作
规则》等法律法规关于会计核算一般原则,会计凭证和账簿,内部审计和财产清查,成本
清查等事项的规定。
八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制,以人民币为记账本位币。
九、一切会计凭证,账簿,报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。
记载,书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。
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十、公司以单价 2000 元以上,使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类:
1、房屋及其他建筑物;
2、机器设备;
3、电子设备(如微机,复印机,传真机等);
4、运输工具;
5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为:
1、房屋及建筑物 35 年;
2、机器设备 10 年;
3、电子设备,运输工具 5 年;
4、其他设备 5 年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧;
提前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产,以进价加运输,装卸,包装,保险等费用作为原则。需安装的固
定资产,还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次,对盘盈,盘亏,报废及固定资产
的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。
1、盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入账,原价
累计折旧后的差额转入公积金。
2、盘亏的固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧后的差额作营业外支出处
理。
3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额,其收
益转入公积金,其损失作营业外支出处理。
4、公司对固定资产的购入,出售,清理,报废都要办理会计手续,并设置固定资产明细
账进行核算。
十四、财务部要加强对资产,资金,现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好
运用,提高效益。
十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算
使用,严禁借账户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支,转账套现。
十六、银行账户的账号必须保密,非因业务需要不准外泄。
十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章
由会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十八、银行账户往来应逐笔登记入账,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记账。按月与
银行对账单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。
十九、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式
委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。
二十、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存
现金的账面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对账单相符,现金,银行日记账
数额分别与现金,银行存款总账数额相符。
二十一、因公出差,经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因
公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。
二十二、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资,工程支出都必须通过银
行办理转账结算,不得直接兑付现金。
二十三、领用空白支票必须注明限额,日期,用途及使用期限,并报总经理报批。所有空
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白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十四、正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人,部门负责人签名,
经总经理批准后方可报销付款。
二十五、未经董事会批准,严禁为外单位(含合资,合作企业)或个人担保贷款。
二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有
权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
二十七、所有办公用具,用品的购置统一由办公室造计划,报经领导批准后方可购置。
二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续,办公柜,桌,椅要编
号,经常检查核对。
二十九、个人领用的办公用品,用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必
须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。
三十、按照上级主管部门的要求,及时报送财务会计报表和其它财务资料。
三十一、自觉接受上级主管,财政,税务等部门的检查指导,并按其要求不断完善制度,
改进工作。
第三章、合同管理制度
一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
二、合同管理是企业管理的一项重要内容,搞好合同管理,对于公司经济活动的开展和经
济利益的取得,都有积极的意义。各级领导干部,法人委托人以及其他有关人员,都必须
严格遵守,切实执行本制度。各有关部门必须互相配合,共同努力,搞好公司以"重合同,
守信誉"为核心的合同管理工作。
三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加,不得一个人直接与对方
谈判合同。
四、签订合同必须遵守国家的法律,政策及有关规定。对外签订合同,除法定代表人外,
必须是持有法人委托书的法人委托人,法人委托人必须对本企业负责。
五、签约人在签订合同之前,必须认真了解对方当事人的情况。
六、签订合同必须贯彻"平等互利,协商一致,等价有偿"的原则和"价廉物美,择优签
约"的原则。
七、合同除即时清结者外,一律采用书面格式,并必须采用统一合同文本。
八、合同对各方当事人权利,义务的规定必须明确,具体,文字表达要清楚,准确。
九、合同内容应注意的主要问题是:
1、部首部分,要注意写明双方的全称,签约时间和签约地点;
2、正文部分:建设合同的内容包括工程范围,建设工期,中间交工工程的开工和竣工时
间,工程质量,工程造价,技术资料交付期间,材料和设备供应责任,拨款和结算,竣工
验收,质量保修范围和质量保证期,双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称,技
术标准和质量,数量,包装,运输方式及运费负担,交货期限,地点及验收方法,价格,
违约责任等;
3、结尾部分:注意双方都必须使用合同专用章,原则上不使用公章,严禁使用财务章或
业务章,注明合同有效期限。
十、签订合同:除合同履行地在我方所在地外,签约时应力争协议合同由我方所在市人民
法院管辖。
十一、任何人对外签订合同,都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨,决不
允许在签订合同时假公济私,损公肥私,谋取私利,违者依法严惩。
十二、合同在正式签订前,必须按规定上报领导审查批准后,方能正式签订。
1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。
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