*系统按来源将采购订单分为标准、L-外协、K-寄存等。
寄存:*在创建采购订单时,项目类别选择‘K-寄存’。
*采购人员与供应商谈好价格(采购信息记录),按照该价格将供应商的物料存放在
我公司(不是我公司的资产)。我公司因业务需要,将寄存物料消耗或转为自有资
产。我公司定期将已耗用或已转为自有资产的某供应商寄存物料结算清单打印出来
并送交供应商,之后收到供应商依据结算清单开具的发票进行发票校验和付款清
帐。
*寄存采购订单的收货不产生会计凭证。针对寄存采购订单收货时将物料收到不属
于我公司资产的特殊库存状态。
*只有当寄存物料转为自有资产或耗用时才产生相应的会计凭证。
*寄存结算时如果遇到实际发票与结算价格有差异,则需要先按结算价格做发票校验
再冲销,然后在 A/P 模块手工录入结算凭证。
3.科目设定类型:
*指采购的目的。
*系统按目的分为 1-备件采购、2-研发采购、3-办公用品采购、A-固定资产采购、Z-
销售订单采购。
*根据核算的需要,不同的目的将记入不同的会计科目。
(四)、其他相关概念。
1. 基于收货的发票校验:
收货后才可以做发票报销。
2.预付定金请求: