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第四章 日常业务处理
一、采购业务
系统参数设置:
当前业务状态:正常业务处理
★ 业务一、订单:
10 月 1 日,因生产需要,生产部――一车间添制需求表,需求增白试剂40 公斤,
需求日期 2002.10.30 ,审核。然后对需求和并下达。生成采购计划,采购部门:采购
部--助剂采购科,采购员:郭斌。采购计划审批。然后生成价格审批单。自动根据货源
信息匹配供应商和价格。对价格审批单进行审批,生成三采购订单。采购部门:助剂采
购科 采购员:郭斌 订单容如下:
供应商:有机化学工业公司
物料名称 计量单位
增白试剂 公斤
截至日期
2002.10.3
0
订单数量 订单单价
16 540
订单金额
38240
供应商:曙光化工厂
物料名称 计量单位
增白试剂 公斤
截至日期
2002.10.3
0
订单数量 订单单价
8 550
订单金额
35200
供应商:元庆物资供应公司
物料名称 计量单位
增白试剂 公斤
截至日期
2002.10.3
0
订单数量 订单单价
16 550
订单金额
40800
订单审核,开始执行。
★ 业务二:
10 月 17 日,根据以前订单规定,助剂采购科的采购员郭斌向有机化学工业公司订
购的增白试剂已到,防伪增值税发票上数量为 16 公斤,含税单价 540 元,税率 17%,
价税合计 8640 元,款未付,物料已经验收入库。(票货两清,款未付)
要求:根据业务做采购入库单,入库单上实收数量为 16 公斤,批号为 20021017,
生产日期为 2002.10.15,入库日期:20021017 仓库为原料仓库――助剂。采购入库单
经质检部门审核后,到库存系统中登记库存数量帐。根据业务做材料发票一采购发票为
增值税发票,结算方式为现金结算。执行发票与入库单的核销,发票登记应付帐。再到
存货系统中登记存货帐。
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