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久其报表培训资料.pdf
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第二局部 根本用户操作手册
第 1 章 数据管理
数据管理功能是数据应用、查询、分析等功能的根底,主要用于指标数据的收集、检查、管理和维
护的功能,其中包括数据录入、上报、数据审核、数据运算、数据汇总、数据导出及数据上报情况统计
等功能。
1.1 数据录入
数据录入功能完成对数据的填写、管理和维护。数据录入界面中提供了丰富的功能,主要有:数据
保存、数据运算、数据审核、上报、打印、导出等功能;
1.1.1 数据录入介绍
进入数据录入后界面如图 1.11:
工具栏
报表及快捷工具区域
报表数据展示区域
单位及业务方案选择
图 1.11 数据录入主界面
. z.
1.1 数据录入
我们把数据录入的界面分为 4 局部:工具栏、单位业务方案选择区、报表选择及快捷工具栏、报表
展示区。
1、 工具栏
工具栏提供了数据录入中要使用的功能,一般常用功能包括:保存、运算、审核、上报、退出等。
2、 单位及业务方案
单位业务方案选择区,报表中每一个指标对应的数据至少包括单位和时期维度,这里的单位业务方
案选择区提供了切换单位和业务方案时期的功能,选择不同的单位及业务方案时期就对应不同的报表数
据。
3、 报表选择及快捷工具栏
报表选择及快捷工具栏,这局部为用户提供了选择/切换报表的功能,假设报表较多,可先定位分组,
再定位至所需报表,假设分组不包含报表,则不显示该分组。此外还有其他一些方便用户便捷操作的工
具,如浮动行的插入删除、指标信息查看、指标查询、增加批注等。
4、 报表展示区
报表展示区为数据填录的主体局部,选中*个单元格在信息栏中显示该指标的代码、含义、值、单元
格序号。在局部报表中有的单元格会以绿色标识,这些单元格一般为写有运算公式的指标映射或公式映
射单元格,这些单元格的值通常是计算获得。
1.1.2 数据填报通用流程
数据填报一般通用流程如图 1.12:
图 1.12 数据填报流程图
1、 数据填录
在数据管理页面左侧选择数据录入对应的功能项,弹出业务方案和时期选择窗口,如图 1.13:
图 1.13 选择业务方案和时期
选择完成后,点击“确定〞按钮,进入数据录入窗口,如图 1.14:
图 1.14 数据录入对话框
选择单位,选择报表,在报表展示区填录数据,完成数据填写后,点击“保存〞按钮即可。
2、 运算与审核
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-
填写完一报表之后,点击运算按钮进展数据运算,完成计算后,绿色的单元格〔运算单元格及公式
映射单元格〕就可按公式得到相应的值。点击审核按钮,可对填写数据的正确性、合理性进展验证,假
设有审核错误,则需根据审核错误修改数据,并重新进展运算、审核,直至审核通过。
3、 全部运算与全部审核
完成所有数据填录后,通过全部运算按钮,可按表与表之间的钩稽关系进展表间运算,全部运算完
成后,同样需要检查表与表之间数据的正确性、合理性,点击全部审核按钮后,假设有审核错误,则需
根据审核错误重新填写数据,并重新进展运算、审核、全部运算、全部审核操作,直到全部审核通过。
当审核不通过时,系统会在报表展示区的下部给出审核信息,信息包括:错误公式、公式说明、错误数
据、所在报表等,如图 1.15:
图 1.15 审核错误信息
详实的审核信息能够帮助用户快速找到填录错误的数据,为了方便找到填写错误的指标,系统还提
供了指标定位功能,直接点击审核错误的单元格标识即可在数据表中对该指标进展定位便于用户进展修
改。
4、 数据上报
完成修改且审核数据通过,下级单位可通过上报将已填报数据上报给上级单位,上级单位对下级已
上报数据进展检查核实以确认数据的正确性,如果上级核实数据不合格,可把已上报数据退回给下级单
位进展修改,被退回单位在当前状态栏信息显示“已退回〞,如 。
已退回单位需要对数据进展修改,修改后重新上报,直至数据审核通过,至此完成数据填报流程。
1.1.3 典型报表填报
数据录入支持各种类型的报表,包括固定表、浮动表。其中固定表是指报表行列固定的根底表,而
浮动表是一行数不固定的根底表,可根据业务需要增加、删除浮动行。
下面以几根底报表为例子介绍不同报表数据的填报及一些常用的功能。
1.1.3.1 资产负债表
资产负债表是很重要也是很常见的报表,表样如:
图 1.16 资产负债表
资产负债表是一固定表,固定表的填写比拟简单,将光标定位于要填写数据的单元格,输入相应指
标数据后保存即可。
. z.
1.1 数据录入
从表样中可以看到,此表的填写区域包括三种类型的单元格:白色单元格、绿色单元格、带“——〞
单元格;白色单元格为需要直接填写数据的指标,绿色单元格表示该指标含有公式,指标值需要通过计
算得到,带“-〞单元格无指标映射处于锁定状态不需要填写。
在报表的上方的快捷工具栏中,有一些帮助我们了解指标信息和方便操作的功能,下面逐一介绍:
指标信息查看:用于查看当前单元格所关联指标的指标信息和公式信息,在“指标信息〞
窗口中,点击“显示公式信息〞,可查看指标的公式信息。
指标查询:如果当前报表指标太多,查找一个指标比拟费力,通过点击该功能,输入指标
名称或指标代码,就可以快速定位到该指标
数值计算:数值计算功能可以计算出当前表报所选择区域指标的最大值、最小值、平均值、
合计值的情况
快速选择:如果报表太多,不方便查找,系统提供了快速选择报表的功能,点击该按钮可
以迅速的定位到需要的报表
回车方向:回车方向,如果想利用回车改变定位单元格,可点击该按钮,回车方向提供了
上下左右四个方向
隐藏单位栏:如果报表比拟大,不仅可以通过拖动滚动条显示报表,也可以点击该按钮隐
去单位选择区,最大化显示报表
添加批注:可以为选中的单元格添加批注
删除批注:删除选中单元格的批注
修改批注:修改选中单元格的批注
查看批注:查看当前表全部批注
全部删除:删除全部批注
在报表中选中*个单元格时,在信息栏会显示该指标的值、代码、单元格编号、含义。如图 1.17:
图 1.17 指标信息
1、 数据复制粘贴
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通过 Ctrl+C、Ctrl+V 可将 E*CEL 中的数据复制到 CI 报表中,同时也支持在报表之间进展数据的复
制粘贴。还提供了整表操作,包括整表复制、整表粘贴、整表删除,整表操作的容为表中所有数据,不
可以自选区域。
2、 单位及报表定位
在填写报表的时候,有时候需要切换单位或业务方案时期,系统还提供了单位及报表定位的特色功
能方便用户填写,当用户需要切换单位填写另外一家单位的报表时,切换单位后报表仍然会定位在该表
上。
3、 指标填录
在一些数据表填录中,可能会出现数值型单元格、字符型单元格、枚举型单元格和日期型单元格。
数值型单元格与字符型单元格可直接输入数据。
日期型数据录入时,会弹出选择日期窗口,选择日期即可。
图 1.18 日期选择
枚举型指标指单元格容通过选择填写,录入该单元格时会自动弹出选择窗口,选择需要填写的项即
可。
图 1.19 举指标录入
填写完报表后,点击保存即可保存数据,此时可点击运算计算含有公式的指标值,如果运算后发现
有的指标还未取到值,可查看指标详细信息,确定公式中是否有其他报表的指标参与并确定该指标已经
有值可参与运算。
1.1.3.2投资明细表
投资表是一浮动表最简单的应用,用于根本信息的罗列,表样如图 1.110:
图 1.110 投资明细表
具体的填写方法如下:
通过
钮为
确定插入的记录条数,然后可以在选中行之前插入〔按钮为 〕、或选中行之后插入〔按
〕浮动行,也可通过 删除浮动行数据。在表格中输入数据后保存,其操作与固定表一样。
同时也可通过浮动行功能栏中的功能按钮进展浮动行分级合计、数据筛选、排序等操作。
1、 浮动行分级合计:浮动表分级合计,并可按编码自动分级合计,列出一样编码的一个合
计数据。
. z.
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- 2301_795174572023-09-02资源很实用,内容详细,值得借鉴的内容很多,感谢分享。
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