金蝶k3Wise系统操作说明.doc

金蝶K3 Wise系统是一款企业资源规划（ERP）软件，主要应用于企业的供应链管理、财务管理以及生产制造等多个领域。以下是对金蝶K3 Wise系统中涉及的一些关键操作的详细说明： 一、采购订单 采购订单是企业在购买原材料或半成品时进行录入的基础单据。在金蝶K3 Wise系统中，采购专员可以通过“供应链—采购管理—订单处理”来录入采购订单。对于原材料采购，收货后需根据入库单据审核订单，确保型号、数量和金额无误。若实际收货数量与订单不符，需做红字外购入库单调整。对于半成品采购，若含税产品，需要填写不含税金额，并在备注中注明含税金额。 二、外购入库单 外购入库单用于记录接收供应商的原材料或商品。审核时需检查单价、数量和金额，与原始送货单据一致。对于样品入库，金额记为0。退货时需录入红字外购入库单。审核后的外购入库单可以下推生成采购发票，分为专用发票和普通发票。发票需进行勾稽，确保金额与外购入库单一致。 三、采购发票查询 系统提供两种查询方式：已下推发票单据和未下推发票单据。通过“供应链—采购管理—结算—采购发票查询”进行过滤，以检查发票是否正确生成和匹配。若金额有误，需要修改后批量审核。 四、付款单 付款单记录了企业支付货款或欠款的过程。在“财务会计—应付款管理—付款”模块录入付款单，并依据银行对账单和现金记录进行审核。审核后生成凭证，可指定现金流量工程，如借记应付账款，贷记现金/银行存款等。 五、调拨单 调拨单用于内部物料转移，如从内部仓库调拨至委外工厂。在“供应链—仓存管理—仓库调拨”中录入，确保与原始单据一致，以便跟踪和管理库存。 以上就是金蝶K3 Wise系统中涉及的采购订单、外购入库单、采购发票、付款单和调拨单的基本操作流程。这些操作对于企业日常运营和财务管理至关重要，确保了信息的准确性和流程的顺畅性。在实际使用中，还需要结合企业具体业务规则和需求进行灵活应用。