Oracle_EBS_如何月结之应付(AP)对账详解资源-CSDN文库

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Oracle EBS 如何月结之应付(AP)对账详解

概述

应付模块的多数业务基于采购和库存的操作，因此应付模块的月结应该在采购模块和库存模块

月结后才能关闭会计期。

月结步骤

在每个会计期末，应付模块的月结应遵循以下流程：

1.检查业务是否全部录入;

2.检查是否有未验证、暂挂发票;

3.更新到期的远期付款状态;

4.检查应付业务是否生成分录;

5.应付业务传送到总帐;

6.确认应付分录全部传送总帐;

7.创建成批增加;

8.复核凭证，确认无误后过帐;

9.确认及核对供应商余额;

10.关闭应付会计期间;

11.打开新的会计期;

12.为通过手工方式进入存货成本的调整准备数据；

检查应付业务是否全部录入

通过运行报表检查应付发票和付款是否全部录入：

应付报表“发票登记表”：结合“应计负债报表”检查录入到系统中的发票；

应付报表“打印付款登记表”、“付款登记表”：检查录入到系统中的付款；

通过上述报表确认应付发票和付款是否全部录入，若有遗漏，则补入。

别名另外，配合采购模块的“未开票接收”报表进行检查是否有发票未录入；

检查是否有未验证、暂挂发票

使用“发票登记表”（注：在参数仅限于未验证的发票选择“是”）复查有关未被批准的发票的明细

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