SAP采购业务基本配置及操作技巧

### SAP采购业务基本配置及操作技巧 #### 一、引言 SAP系统作为全球领先的ERP解决方案之一，在企业的采购管理方面提供了强大而灵活的功能。本文将详细介绍SAP采购业务的基本配置与操作技巧，帮助读者更好地理解和掌握SAP采购模块的核心功能。 #### 二、采购业务流程概述 SAP采购业务主要包括以下核心环节： 1. **信息记录**：用于记录供应商的信息，如价格、交货条件等。 2. **采购合同**：定义与供应商之间的长期合作关系。 3. **货源清单**：列出可用于特定物料的所有供应商。 4. **采购申请**：内部用户发起的采购需求。 5. **采购订单**：向供应商发出的正式购买请求。 6. **采购收货**：确认收到货物的过程。 7. **寄售库存调拨**：针对寄售模式下的库存管理。 8. **结算**：财务部门对采购活动进行结算。 #### 三、详细配置步骤 ##### 1. 创建寄售信息记录 (ME11) - 寄售信息记录用于维护供应商的价格等信息。 - 在实际应用中，可根据企业需求决定是否需要寄售合同。 ##### 2. 创建寄售合同 (ME31K) - 寄售合同主要用于管理供应商的寄售业务。 - 如果公司不涉及寄售业务，则可跳过此步骤。 ##### 3. 货源清单管理 (ME01) - 货源清单用于维护可用于特定物料的所有供应商信息。 - 这一步骤根据实际情况可选择性完成。 ##### 4. 创建采购申请 (ME51N) - 采购申请由内部用户发起，作为采购过程的第一步。 - 可以根据不同的需求创建不同类型和用途的采购申请。 ##### 5. 参考采购申请创建采购订单 (ME21N) - 采购订单基于采购申请生成，是向供应商发出的正式购买请求。 - 采购订单需详细描述所需物料的数量、价格等信息。 ##### 6. 采购收货过帐 (MIGO) - 采购收货是确认货物到达并进行库存更新的关键步骤。 - MIGO事务代码用于执行采购收货的操作。 ##### 7. 寄售库存调拨 (MB1B) - 寄售库存调拨适用于寄售模式下的库存管理。 - 通过MB1B事务代码完成寄售库存的调拨操作。 ##### 8. 财务进行寄售业务的结算 (MRKO) - 结算环节由财务部门负责，确保采购活动的财务准确性。 #### 四、采购组织配置 - **分配采购组织到公司代码 (OX01)** - 如果希望采购组织可以处理多个公司代码的采购业务，不要将采购组织分配给任何公司代码。 - 如果希望采购组织只为指定的公司代码处理采购业务，则需要进行分配。 - **分配采购组织到工厂 (OX17)** - 配置采购组织与工厂之间的关系，确保采购活动的正确执行。 - **采购组配置 (OME4)** - 采购组用于区分不同的采购业务小组，有助于提高工作效率。 - **检查雇员容差组的配置** - 设置容差组是为了确保购货发票处理过程中不会出现问题。 - 示例中设置了一个较高的容差值999,999，确保购货发票处理的灵活性。 #### 五、采购申请与订单业务 - **凭证类型设置** - 根据不同的采购需求创建不同的凭证类型，例如标准采购申请类型NB。 - 其他特殊类型的采购申请可根据实际情况单独设置。 - **业务类型设置** - 查看并配置允许的业务类型，确保采购业务符合公司的需求。 - **采购订单业务** - 复制标准采购订单类型NB来适应标准采购流程的需求。 - 检查允许的业务类型，并设置可以由哪些采购申请直接生成采购订单。 - **采购结算** - 设置库存自动记账的科目，包括存货的借方科目和GR/IR清算科目。 - 设置税务科目，通常是“应交增值税-进项税”。 #### 六、操作与主数据设置 - **供应商数据 (FK01)** - 创建供应商的一般层、公司代码层、采购组织层的数据。 - 维护供应商的统驭科目等关键信息。 - **总账科目 (FS00)** - 设置物资采购科目、原材料科目以及进项税科目。 - 特别注意税务目录(Tax category)的设置。 - **物料数据 (MM01)** - 创建采购过程中涉及的物料，包括采购数据、会计1视图等。 - 设置评估类(Valuation Class)和价格控制方式，确保物料数据的准确性和完整性。 #### 七、结语 通过本文介绍的配置与操作技巧，企业能够高效地管理采购业务，并充分利用SAP系统的强大功能。虽然文中给出了一些示例性的步骤，但在实际应用中还需要结合公司的具体情况灵活调整。希望本文能为企业采购管理提供有价值的参考。