财务部工作总结及述职报告.doc

《财务部工作总结及述职报告》是对过去一年财务部门工作成果的总结和反思，也是对未来工作的规划和展望。这篇报告详细阐述了财务部在组织财务活动、处理财务关系、提升工作效率、执行规章制度、资金管理和招商支持等多个方面的工作情况。 财务部通过实施会计电算化，显著提升了工作效率和数据查询能力，使财务核算更加准确和高效，为公司的财务分析提供了坚实的基础。在日常工作中，财务部处理了大量的资金收付和账目核对，尤其是在销售高峰期，面对庞大的现金流，财务人员展现了高度的专业素质和责任感，确保了资金的安全和有效使用。 财务部积极参与公司内部管理制度的建设，制定了一系列涉及财产管理、合同签订、费用控制等方面的规章制度，进一步规范了公司的经济行为，为企业的内外部管理创造了良好的环境。同时，财务部在处理与银行、税务机构等外部关系时，保持了良好的沟通，确保了公司资金流动的顺畅。 在资金管理方面，面对工程建设的资金压力，财务部积极筹措资金，保障了工程的顺利进行，及时偿还了到期借款，维护了公司的信誉。同时，通过与多家银行的信贷合作，为公司的长远发展积累了信用资源。 招商工作是公司发展的重要环节，财务部在招商政策制定中发挥了关键作用，提供了财务分析和市场调查的支持，协助制定了具有竞争力的销售和租赁价格，为招商工作的成功做出了贡献。根据报告，招商工作取得了显著成果，门店销售和住房销售的成交率高，资金回收率也达到了82.62%。 财务部在过去一年中扮演了公司财务管理的核心角色，通过优化流程、强化制度、提升效率和精准分析，有力地支持了公司的各项业务活动。未来，财务部将继续发挥其专业优势，为公司的持续稳定发展提供坚实的财务保障。