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大型ERP系统AP详细设计说明书.docx
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大型ERP系统AP详细设计说明书
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1
受控文档
2
1.前言 ......................................................................3
1.1 目的 .................................................................3
1.2 范围和功能 ...........................................................3
1.3 适用读者 .............................................................4
1.4 读者须知 .............................................................4
1.5 参考资料 .............................................................4
1.6 修改说明 .............................................................4
2 系统概述 .................................................................5
2.1 业务流程图 ...........................................................5
2.2 数据库表 .............................................................7
2.3 系统菜单 .............................................................7
3 功能概述 .................................................................9
4 详细设计 ................................................................12
4.1 基础资料 ............................................................12
4.1.1
系统参数
.....................................................12
4.1.2
基本数据
.....................................................15
4.1.3
凭证模板
.....................................................15
4.1.4
供应商资料
...................................................14
4.1.5
其它基础资料
.................................................15
4.2 期初数据录入.........................................................15
4.2.1
应付帐款余额录入
..............................................15
4.2.2
预付帐款余额录入
..............................................18
4.2.3
应付票据余额录入
..............................................18
4.2.4
其它应付款余额录入
............................................19
4.2.5
结束初始化
...................................
错误!未定义书签。
4.2.6
反初始化
.....................................
错误!未定义书签。
4.3 日常业务 ...........................................错误!未定义书签。
4.3.1
采购发票录入
.................................................23
4.3.2
采购发票管理
.................................................25
4.3.3
应付单录入
...................................................27
4.3.4
应付单管理
...................................................28
4.3.5
付款单录入
...................................................29
2
4.3.6
付款单管理
...................................................31
4.3.7
退款单录入
...................................................32
4.3.8
退款单管理
...................................................33
4.3.9
应付票据录入
.................................................34
4.3.10
应付票据管理
.................................................36
4.3.11
核销
.........................................................38
4.3.12
核销日志
.....................................................40
4.4 转帐业务 ...........................................错误!未定义书签。
3
4.4.1
应付冲应付单录入
..............................................41
4.4.2
应付冲应付单管理
..............................................43
4.4.3
预付冲应付单录入
..............................................44
4.4.4
预付冲应付单管理
..............................................46
4.5 综合业务 ............................................................47
4.5.1
凭证管理
.....................................................37
4.5.2
与总帐对帐
...................................................47
4.5.3
应付计息
.....................................................48
4.5.4
期末处理
.....................................................50
4.5.5
汇兑损益
.....................................................51
4.6 应付款分析 ..........................................................51
4.6.1
应付款汇总表
.................................................51
4.6.2
应付款明细表
.................................................52
4.6.3
付款汇总表
...................................................53
4.6.4
付款明细表
...................................................54
4.6.5
帐龄分析
.....................................................54
4.6.6
应付对帐单
...................................................58
4.6.7
到期债务明细表
...............................................58
4.7 其它分析 ............................................................59
4.7.1
预付款分析
...................................................59
4.7.2
应付票据分析
.................................................62
4.7.3
其它应付款分析
...............................................62
1 .前言
1.1 目的
在软件工程中, 详细设计上承需求设计和数据库设计,下启编码实现, 是非常重要的一
环。详细设计主要实现模块内的各种功能的详细描述、界面表现、实现算法、处理要点等,
精确地表达各功能的界面形式和实现算法(使用伪代码)。
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