ORACLE__EBS__R12_(总帐配置).docx

### ORACLE_EBS_R12_总账配置详解 #### 一、总账配置概述 在Oracle E-Business Suite R12中，总账模块是财务管理的重要组成部分，它负责记录和处理企业的财务交易，包括日常会计操作、财务报告以及预算控制等功能。本文将详细介绍在R12环境下进行总账配置的具体步骤，帮助读者更好地理解和掌握这一过程。 #### 二、总账配置前的准备工作 在正式开始总账配置之前，有一些基础的工作需要完成： 1. **定义总账职责** - **路径**：System Administrator > Security > Responsibility > Define - **目的**：定义用户的权限和访问范围，确保每个用户只能访问其职责范围内的功能。 2. **定义用户** - **路径**：System Administrator > Security > User > Define - **目的**：创建和维护系统用户的信息，包括登录名、密码、所属职责等。 3. **定义组织地点** - **路径**：Global Super HRMS Manager > Work Structures > Location - **目的**：定义公司的物理位置，这些信息将用于后续的组织结构设置。 4. **定义Business Group、Legal Entity** - **路径**：Global Super HRMS Manager > Work Structures > Organization > Description - **目的**：Business Group代表一个业务单位或部门，而Legal Entity则是法律上的实体。这两个概念是构建企业组织架构的基础。 #### 三、正式设置步骤 接下来进入总账模块的核心配置流程： 1. **定义科目表（Chart of Accounts，COA）** - **定义值集** - **路径**：General Ledger > Setup > Financials > Flexfields > Validation > Sets - **目的**：限制科目表各段的一些显示属性，如段值长度、对齐方式等。 - **定义科目表结构** - **路径**：General Ledger > Setup > Financials > Flexfields > Key > Segments - **目的**：创建科目表结构，例如：“ACCOUNTING_FLEXFIELD_CN”。 2. **定义会计期间** - **定义期间类型** - **路径**：General Ledger > Setup > Financials > Period Types - **目的**：定义会计期间的不同类型，如年度、季度等。 - **定义会计日历** - **路径**：General Ledger > Setup > Financials > Calendars > Accounting Calendar - **目的**：定义会计日历，规定会计期间的起止日期。 - **定义事务处理日历（特定条件下必需）** - **路径**：General Ledger > Setup > Financials > Calendars > Transaction Processing Calendar - **目的**：定义特定条件下的交易处理时间。 3. **定义币种相关** - **定义币种** - **路径**：General Ledger > Setup > Financials > Currencies - **目的**：定义企业使用的币种。 - **定义币种汇率及汇率类型（可选）** - **路径**：General Ledger > Setup > Financials > Exchange Rates - **目的**：定义币种之间的汇率及其类型。 4. **定义日记账来源** - **路径**：General Ledger > Setup > Financials > Source > Ledger Source - **目的**：定义日记账的来源，例如自动或手动创建的日记账。 5. **定义日记账类别** - **路径**：General Ledger > Setup > Financials > Categories > Ledger Category - **目的**：定义不同类型的日记账类别。 6. **定义冲销方法** - **路径**：General Ledger > Setup > Financials > Reversal Methods - **目的**：定义如何冲销特定的日记账条目。 7. **会计科目管理设置** - **定义法人实体** - **路径**：General Ledger > Setup > Financials > Entities > Legal Entities - **目的**：定义法律实体。 - **会计科目设置** - **路径**：General Ledger > Setup > Financials > Chart of Accounts - **目的**：设置具体的会计科目。 - **会计选项设置** - **路径**：General Ledger > Setup > Financials > Options - **目的**：配置会计处理的通用选项。 8. **定义预置文件** - **路径**：General Ledger > Setup > Financials > Profiles - **目的**：定义预置文件，用于存储和复用会计配置。 9. **打开会计期** - **路径**：General Ledger > Setup > Financials > Periods - **目的**：打开当前会计期间，以便进行日记账的录入。 #### 四、总账配置测试 完成上述配置后，可以通过创建日记账分录来进行测试，确保配置无误。测试步骤如下： 1. **创建日记账分录** - **路径**：General Ledger > Transactions > Journals - **目的**：录入日记账条目，测试配置是否正确。 通过以上步骤，您可以完成Oracle E-Business Suite R12环境下总账模块的基本配置。这些配置将为企业提供一个完整的会计信息系统框架，支持日常的会计操作和财务报告需求。需要注意的是，在实际操作过程中，还需要根据具体业务需求调整和优化各项配置参数，以确保系统的高效运行。