银企互联解决方案
发布者:财资空间 发布时间:2011-02-28
银企互联解决方案:
北京银行 IBS 系统内嵌多家主流银行的银企直联接口,通过直联服务帮助企业
实现资金管理业务的自动化处理;同时,IBS 系统内嵌多家主流 ERP、财务软件系统
接口,可通过该数据服务平台实现企业现有系统和 IBS 系统的无缝对接;另外,通
过 IBS 系统统一数据服务平台可实现企业资金管理业务全面自动化处理。
资金集中管理方案
1、 现金流管理:包括账户信息管理、资金流量分析等等。
2、 资金计划管理:主要包括计划政策的设定、计划的编制与审批、资金计划
的汇总、执行、调整及进行资金计划的控制:支持按年、季、月、周等方式来编制
和滚动资金计划,可自由设定计划编制的项目及审批流程;可自由配置计划控制的
方式、控制的目标、控制的层级等,达到按需控制资金收支的目的。
3、 资金结算管理:包括外部结算、内部调拨、资金付款管理、对账管理等。
提供包括内部资金的归集、内部资金的上划、内部资金的下拨(横拨)等各项服务。
4、 内部银行管理:包括内部银行账户定义、内部资金往来计价以及内部存贷
款管理;通过内部账户、内部账户交易与银行账户、银行账户交易之间的对应关
系,反应各成本中心的实际资金情况,并对相互之间的资金往来进行考核计息。