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4.4 KPMG对财务总帐系统的建议 ....................................................................... 19
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.5.6
4.5.7
4.5.8
4.5.9
5
员工现金预支控制................................................................................ 19
会计期间 ............................................................................................ 19
会计科目表 ......................................................................................... 19
凭证处理 ............................................................................................ 19
帐务审计 ............................................................................................ 20
基本要求 ............................................................................................ 20
会计科目表 ......................................................................................... 20
分录录入 ............................................................................................ 20
过帐................................................................................................... 21
外币业务 ............................................................................................ 22
帐务分摊/匹配 .................................................................................... 22
预算................................................................................................... 23
报表要求 ............................................................................................ 24
审计稽核 ............................................................................................ 25
4.5 对ERP系统功能与特性的需求与期望 .............................................................. 20
固定资产管理系统 ....................................................................................... 26
5.1 概述 ......................................................................................................... 26
5.2 ATG固定资产管理系统的现况 ....................................................................... 26
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
固定资产购买、清理与转移.................................................................... 26
固定资产折旧 ...................................................................................... 26
固定资产编码结构及索引....................................................................... 27
固定资产盘点 ...................................................................................... 27
多种折旧方法 ...................................................................................... 27
缺乏信息共享 ...................................................................................... 27
在建工程管理 ...................................................................................... 28
固定资产改良 ...................................................................................... 28
5.3 目前系统的缺陷及面临的主要问题 ................................................................. 27
5.4 KPMG对固定资产管理系统的建议 ................................................................. 28
5.4.1 统一固定资产编码................................................................................ 28
5.4.2 即时查询资产信息................................................................................ 28
5.5 对ERP系统功能与特性的需求与期望 .............................................................. 29
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
6
维护和查询 ......................................................................................... 29
处理程序 ............................................................................................ 29
接口................................................................................................... 30
报表要求 ............................................................................................ 30
销售系统 ................................................................................................... 32
6.1 概述 ......................................................................................................... 32
6.2 ATG销售系统的现况.................................................................................... 32
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
产品信息 ............................................................................................ 32
订单系统 ............................................................................................ 33
销售渠道 ............................................................................................ 33
定价及行销 ......................................................................................... 34
信用政策 ............................................................................................ 34
销售分析 ............................................................................................ 34