【财务主管述职报告】
在财务主管的岗位上,我始终严格遵守公司财务规定,履行监督和引领作用。过去半年的工作中,我主要负责以下几个方面的财务管理:
1. **年度财务总结与规划**:元月份,我总结了上年度的财务工作,并为新的一年制定了财务工作计划,同时对会计档案进行了分类管理,确保了五金汇缴任务的完成,以及银行往来询证函的处理。
2. **资金管理与协调**:针对资金紧张的情况,我积极与上级单位沟通,提出用款申请,加强与预算、材料部门的合作,严格控制轨料和一般材料的收发。此外,我推行了内部牵制制度,对银行预留印实行分员管理。
3. **债权债务清理**:在三月份,我组织了职工借款催收,加强了债权债务的清理工作,对材料、总务物资报表进行了严格审核,为第一季度财务决算做准备。
4. **财务决算与报表**:四月份,我密切关注财务决算动态,提供相关资料,顺利完成了五金扣缴工作。同时,我主导了财务人员的计算机培训,提升了团队的计算机应用能力。
5. **对外支付审查**:五月份,面对经济业务的频繁,我加强了对外付款的把关,严格执行公司的财务管理规定。
6. **制度执行与配合**:六月份,我组织财务人员学习并实施公司财务工作要点,配合各部门完成菏日复线交验的准备工作,同时为二季度财务决算打下基础。
在工作中,我始终保持与公司财务部的紧密联系,及时汇报单位财务状况,参与重大问题的决策,并与相关部门协调,确保财务工作的高效运作。在遵守规章制度的同时,我也提出了一些建议,如改进工资分配制度,优化成本控制,有效降低了成本费用。
尽管我在工作中取得了一些成绩,但我也意识到存在不足,如在上XX的时间分配上需要改进,以避免影响工作。此外,会计电算化方面还需提升,计划从第三季度开始采用集团公司的最新财务软件,以提高工作效率和合规性。
未来,我将继续努力,加强业务学习,提升对外联系,确保财务工作更上一层楼,为单位的经济效益做出更大贡献。同时,我将采取措施改正已识别的不足,以期更好地服务于团队和公司的整体发展。