【岗位说明】财务岗位职责及工作内容02.doc资源-CSDN文库

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财务部人员组成及职责

财务部现有人员 3 个人，岗位设置主要分为三个部分：

1、出纳核算岗位 1 人

主要工作职责：负责现金收付业务、银行收付业务、销售收入

的对帐工作以及审核计发工资工作。

主要工作内容：（1）每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日

清月结，保证账实相符；（2）按照财务制度要求，进行各种款项的报

销支付工作；各项费用支票的开据工作。（3）银行的收取回单，各项

收入支票的存入；（4）及时登记现金及银行日记账，各项收付转凭证

及时制单并及时录入系统；（5）随时网银汇款工作；（6）每月工资审

核发放工作，每月销售收入对账；（7）账外各项业务的现金收付、汇

款，每月底汇总后转交关欣；（8）领导临时交代的其他工作；

2、成本核算岗位 2 人

主要负责北京及上海分公司原材料和包装物成本核算、进项税

票的认证工作、个人所得税申报、月度增值税申报、工业统计对外

报表、审核会计凭证、购买发票、办理国税局相关业务工作、分配

车辆油卡、银行月末对账单核对并编制银行余额调节表、每月做供

应商付款计划、每季度与销售内勤核对客户应收账款、对出纳付款

进行审核等工作。

主要负责北京产成品核算、发出商品核算、新品定价核算、固

定资产核算、金佰利产品出库的对账工作、编制月度产品分析基础

报表、装订会计凭证、编制月度财务指标完成情况表、月度产品成

本分析表、月度销售部各通路门店经营状况表、季度企业所得税申

报等工作

3、会计综合岗位 1 人

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