基金代码 申购赎回日期 类型 交易金额 交易费用 交易份额 基金公司
500056 2002/2/28 申购 3000.000000 3000.000000 易方达基金管理有限公司
340001 2005/6/21 申购 3029.996970 29.999970 3000.000000 兴业全球基金管理有限公司
519008 2005/7/5 申购 3000.000000 0.100000 2999.900000 汇添富基金管理有限公司
160706 2005/8/19 申购 2000.100000 0.100000 2000.000000 嘉实基金管理有限公司
519008 2005/8/19 申购 1999.900000 0.100000 1999.800000 汇添富基金管理有限公司
070005 2005/10/19 申购 1000.000000 0.100000 985.123200 嘉实基金管理有限公司
003003 2005/10/26 赎回 9500.000000 0.000000 9500.000000 华夏基金管理有限公司
163402 2005/10/28 申
