知名基金净值数据 中欧医疗、易方达消费、易方达中小盘、富国天惠成长

知名基金净值数据 中欧医疗、易方达消费、易方达中小盘、富国天惠成长 代码 简称 时间 单位净值(元) 累计净值(元) 复权净值(元) 003095.OF 中欧医疗健康混合A 2016-09-29 1.0000 1.0000 1.0000 003095.OF 中欧医疗健康混合A 2016-09-30 1.0000 1.0000 1.0000 003095.OF 中欧医疗健康混合A 2016-10-14 1.0020 1.0020 1.0020 003095.OF 中欧医疗健康混合A 2016-10-21 0.9970 0.9970 0.9970 003095.OF 中欧医疗健康混合A 2016-10-28 0.9910 0.9910 0.9910 003095.OF 中欧医疗健康混合A 2016-10-31 0.9930 0.9930 0.9930 003095.OF 中欧医疗健康混合A 2016-11-01 0.9950 0.9950 0.9950 003095.OF 中欧医疗健康混合A 2016-11-02 0.9930 0.9930 0.9930 003095.OF 中欧医疗健康