科目汇总表及余额表
2004.9.30
凭证号: 1至97号
科目名称 上期结余 本期发生 本期结余
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
1101现金 36,149.18 217,605.10 180,128.87 73,625.41
1111银行存款 （人民币户） 773,385.46 1,033,802.22 1,210,885.13 596,302.55
1111银行存款 （美元户） 2,898,691.06 105.17 2,898,585.89
应收帐款 38,494.00 8,146.00 30,348.00
坏帐准备 1,362.63 1,362.63
1151预付货款 500.00 160.00 660.00
1171其他应收款 1,198,268.45 825.79 108,375.79 1,090,718.45
202库存商品 - -
1421低值易耗品 - -
待摊费用 85,083.36 24,500.00 46,483.33 63,100.03
递延资产 1,216,671.07 20,526.69 1,196,144.38
1601固定资产 242,044.00 242,044.00
1611累计折旧 38,950.32 3,630.66 42,580.98
长期债权投资 -
待处理财产损失 -
2101短期借款 -
2121应付帐款 -
2161预收帐款 -
2171其他应付款 2,316,128.21 813,312.30 617,183.09 2,119,999.00
2131应付工资 134,417.33 161,866.66 168,401.65 140,952.32
应付福利费 -
2141应交税金 43,540.85 31,994.39 37,395.76 48,942.22
其他应交款 98.20 98.20 126.69 126.69
2181预提费用 - -
长期股权投资 -
2201长期借款 -
3101实收资本 4,549,969.98 4,549,969.98
资本公积 -
盈余公积 -
本年利润 -534,704.80 625,578.74 508,354.57 -651,928.97
未分配利润 -60476.14 -60,476.14
主营业务收入 506,765.92 506,765.92 -
主营业务成本 - -
主营业务税金及附加 25,464.99 25,464.99 -
营业外支出 -
其他业务支出 -
管理费用 353,058.64 353,058.64 -
销售费用 247,045.24 247,045.24 -
财务费用 1,754.32 1,754.32 -
营业外收入 -
营业外支出 9.87 9.87 -
合计 6,489,286.58 6,489,286.58 4,043,842.38 4,043,842.38 6,191,528.71 6,191,528.71
