供应科会计进销存使用方法 U821
一、特点:
1.存货+库存+采购 三个模块合并使用,三者功能分别为:......。依次顺序为:采购->库存->存货
2.可实现先货后票的暂估入库、先票后货的发票登记押单,票货同时到达等各种情况的运用。并实现暂估
入库处理及统计,先票后货的统计,按仓库或部门的库存数量及金额查询等
3.如在选项中暂估选择了月初回冲,系统会在每月初自动产生红字回冲单冲出暂估金额,月底如发票乃末
到系统会自动按原暂估价生成蓝字入库单记入明细账。
二、操作流程:
(一)基础设置:…………………..
(二)录入账面余额
1.在采购管理里面先录入入库单(暂估)和发票(先票后款)后,设置----期初记帐。
注:入库单(暂估)和发票(先票后款):为以前月份已经暂估上的,造成了现在帐面上的余额(余额
里面含暂估数据),所以在月初时要回冲,一定要注意(此时入库单录入时名称为“期初”)。一般单位只
来货而末来发票的,要在“设置----期初记帐”以后录入!
2.在存货核算或库存管理里面先录入帐本余额(数量、单价)后,单击“记帐”。
(三)各种入库处理方法:
(1)先货后票:
1.在采购管理中,由仓库保管员操作:业务-采购入库单-普通入库单,系统会自动产生入库单号(单号会按仓库
生成,只录入数量,金额不必填),并由仓库保管员打出入库单,交给客户及供应科会计各一联。
2.月末如发票乃末到,:由供应科会计在存货核算中录入暂估单价:处理-暂估入库成本录入-保存-退出暂
估入库成本录入,处理-正常单据记帐后,暂估入库的入库单会与正常入库单一起记入明细账。但暂估的
入库单会在“账表-暂估材料余额表”中查到,作为末来发票材料的统计,并有详细信息(包括:日期,数量
金额,供应商,入库单号等)暂估入库成本处理分以下情况:月初回冲,单到回冲,单到补差。
存货核算中:处理---月末处理时:
对于以前月份暂估,本月报销的非受托代销采购业务,当选择月初回冲方式时,月初对上月未报销的暂
估单自动在明细账中生成红字回冲单,当报销处理时,在明细账中生成蓝字报销单,蓝字报销单的入库
金额为已报销金额。月末时,对本月未报销的红字入库单,进行期末处理后,自动生成蓝字暂估单,暂
估单的金额与原金额相同,用户不能修改(此动作直至采购管理系统发票结算,存货核算暂估入库成本
处理后止)。自动生成的蓝字暂估单,系统直接记入明细账,用户不能修改。
注:
采购暂估:采购暂估入库余额表判断“暂估”时,只以采购入库单是否结算为标准,如果采购入库单未结算,
即认为暂估。
采购报销:采购入库单与发票结算后,即认为报销。
存货暂估:未结算的采购入库单在存货记帐,即认为暂估记帐。
存货报销:已暂估记帐的采购入库单,在采购结算后,存货进行了暂估处理后,认为是存货报销。
存货核算中:处理---月末处理时,
3.取得发票后:由供应科会计在采购管理中—业务--采购发票--专用(或普通)发票—录入(包括:日期,
数量金额,供应商,入库单号等)。业务—采购结算—自动(或手工)结算(可按单号查询,发票有时因
供应商原因,有长期不到票的可跨年度查询)。结算成功后打印结算单连同发票一起交财务。
注:
自动结算:功能中有三种结算模式:入库单和发票、红蓝入库单、红蓝发票。是由计算机系统自动将相
同供货单位的,存货相同且数量相等采购入库单和采购发票进行结算。注意:红蓝入库单对结,入库单
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