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ORACLE 财务管理系统培训手

册

文档作者: 李艺

创建日期: 2004-6-25

确认日期: 2004-8-25

控制编码:

当前版本: 1.0

文档控制
ORACLE 财务管理系统培训手册.............................................................................................................................................I
文档控制..................................................................................................................................................................................II
UNIT1 
总帐模块概述
..........................................................................................................................................................1
单元培训目标............................................................................................................................................................................... 1
LESSON 1 总帐模块介绍................................................................................................................................................................. 2
LESSON 2 总帐模块和其他模块的关系......................................................................................................................................... 3
LESSON 3 总帐模块的一个会计业务周期..................................................................................................................................... 4
UNIT2 
基 本 概 念
...............................................................................................................................................................5
单元培训目标............................................................................................................................................................................... 5
LESSON 1 弹性域（Flexfield）和值集（Value Set）....................................................................................................................5
LESSON 2 科目结构和帐簿............................................................................................................................................................. 7
LESSON 3 菜单、职责和预制文件................................................................................................................................................. 9
LESSON 4 关于工具栏、功能键和文件夹的使用........................................................................................................................ 13
UNIT3 
总帐业务处理流程
................................................................................................................................................16
单元培训目标............................................................................................................................................................................. 16
LESSON 1 业务背景和数据录入操作步骤.................................................................................................................................... 16
LESSON 2 余额查询和报表提交................................................................................................................................................... 22
UNIT4 
凭证录入管理
........................................................................................................................................................26
单元培训目标............................................................................................................................................................................. 26
LESSON 1 凭证来源和分类，总帐会计期间................................................................................................................................ 28
LESSON 2 凭证修改和调整........................................................................................................................................................... 30
LESSON 3 反冲凭证....................................................................................................................................................................... 31
LESSON 4 利用经常性和成批分配凭证的产生凭证.................................................................................................................... 33
LESSON 5 通过总帐接口引入外部或子模块凭证........................................................................................................................ 42
UNIT5 
凭证复核和登帐
....................................................................................................................................................44
单元培训目标............................................................................................................................................................................. 44
LESSON 1 总帐模块中两种凭证复核方式.................................................................................................................................... 44
LESSON 2 凭证登帐....................................................................................................................................................................... 47
UNIT6 
帐户余额查询和维护
............................................................................................................................................49
单元培训目标............................................................................................................................................................................. 49
LESSON 1 公司间和悬帐帐户的概念和使用................................................................................................................................ 50
LESSON 2 汇总模板....................................................................................................................................................................... 52
LESSON 3 帐户余额查询和追索................................................................................................................................................... 54
LESSON 4 帐户成批维护............................................................................................................................................................... 56
UNIT7 
多公司的帐务核算
................................................................................................................................................58
单元培训目标............................................................................................................................................................................. 58
LESSON 1 公司间交易（CENTRA）........................................................................................................................................... 59
LESSON 2 数据映射和帐簿合并................................................................................................................................................... 64
UNIT10 
总帐中的外币业务
..............................................................................................................................................74
单元培训目标............................................................................................................................................................................. 74
LESSON 1 Oracle 总帐外币业务................................................................................................................................................... 74
LESSON 2 定义汇率，余额重估................................................................................................................................................... 76
LESSON 3 币种转换和外币报表................................................................................................................................................... 80
总 结
...................................................................................................................................................................................80
ii
Company Condential - For internal use only

LESSON 1 总帐模块介绍

Oracle 总帐模块(Oracle General Ledger)是整个 Oracle 应用系统的核心模块，

是系统内所有财务往来的汇集地，其他子模块内的财务和现金活动都将最终反映到总

帐模块中。一个公司中任何涉及财务的业务通常被输入到 Oracle 的子模块中，例如：

对客户的销售发票和收款输入到应收模块（Oracle Receivables）中，向供应商的采

购发票和付款记录在应付模块（Oracle Payables）中，之后，子模块中的财务信息

（会计分录）都将通过标准转换程序转帐到总帐模块中。对于未输入至任何子模块中

的业务，如收入、成本的结转，可以采用输入输入日记帐（Enter Journals）方式直

接录入到总帐中。

并非所有的公司都要使用全部的财务或其他模块，一个公司可以选择使用或不使

用某个特定的模块，例如选择不使用固定资产模块（Oracle Assets），而是将固定

资产增加、折旧、报废等会计信息直接输入到总帐中。相反的，如果使用固定资产模

块，那么所有与资产变动有关的会计信息都将通过资产模块自动传送至总帐模块。有

一点需要注意，使用 Oracle 总帐模块和 Oracle 其他子模块必须建立在这样的原则上：

任何业务或财务往来只能录入一次，不论是在子模块还是在总帐模块中，因此，任何

业务错误的修改和更正都必须从源头开始，如果使用子模块录入业务，必须在子模块

中修改或更正，而不能在总帐中输入更正日记帐。

Oracle 总帐模块的主要功能可以概括如下：

1．会计和财务信息的记录和集取

2．完成财务监测和控制

3．进行财务信息的分析和报告

使用 Oracle 总帐模块，可以使一个企业建立统一集成的总帐和分类帐，利用灵

活的方式快速准确地产生各种日记帐，利用总帐的日记帐审核机制加强业务控制和减

少差错。利用 Oracle 总帐模块，企业还可以获得很多功能和特性，如强大的外币处

理，有效的预算管理和控制，灵活的公司间帐务处理和帐务合并，灵活的报表定义和

使用等。此外，利用总帐和其他系统的集成如 ADI 和 OLAP，可以灵活快速的为企业

管理和决策人员提供财务信息。

公司机密，只限内部使用。

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txkxunmengren2012

2012-11-14

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