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SWIFT
培训
MT 9XX
1
S WIFT MT9 XX
C ASH M ANAGEMENT &
C USTOMER S TATUS
资金管理与客户
帐户状况报告
第九类报文报文简介
S.W.I.F.T.第九类报文属银行资金管理及帐户管理类报文 总共可分为 5 大类
ü
借贷记证实
ü
帐户余额报告
ü
利率变动通知
ü
网络银行信息
ü BKE
交换信息
第九类报文报文种类概览
下表列出了第九类报文中所有的自 2003 年 11 月开始生效的报文种类
MT
名称
是否
加押
最大长度
字符
是否需要用
户组登记
900
借记证实 否
2,000
否
910
贷记证实 否
2,000
否
920
请求发送帐户余额报告 否
2,000
否
935
利率变动通知 否
2,000
否
940
客户对帐单 否
2,000
否
941
帐户余额报告 否
2,000
否
942
帐户借贷明细报告 否
2,000
否
950
对帐单 否
2,000
否
960
建立 BKE 请求 否
2,000
否
961
确认 BKE 交换开始 否
2,000
否
962
BKE 服务信息 否
2,000
否
963
确认 BKE 收悉 否
2,000
否
964
BKE 交换错误信息 否
2,000
否
965
BKE 服务信息错误 否
2,000
否
966
放弃 BKE 服务信息 否
2,000
否
967
确认放弃 BKE 服务信息 否
2,000
否
970
网络交易报告 否
2,000
否
971
网络交易余额报告 否
2,000
否
972
网络交易明细报告 否
2,000
否
973
请求发送网络交易明细 否
2,000
否
985
帐务查询 否
2,000
否
986
帐务报告 否
2,000
否
SWIFT
培训
MT 900
2
SWIFT MT900
C ONFIRMATION OF D EBIT
借记证实
MT900 范围
这是由帐户行发给开户行 用来通知开户行某笔款项已借记其所开帐户的报文格式 该借记
将在对帐单中被进一步证实 如果帐户行经常发送该帐户的对帐单 那么就不会定期发送此报文
该报文不能用于记帐 它只是向收报行 开户行 证实这一笔借记
MT900
格式
M = Mandatory O = Optional
Status Tag Field Name Content/Options
M 20 Transaction Reference Number 16x
M 21 Related Reference 16x
M 25 Account Identification 35x
M 32A
Value Date Currency Code Amount
6!n3!a15d
O 52a Ordering Institution A or D
O 72 Sender to Receiver Information 6 * 35x
MT900 域详述
域 20 发报行的编号
域 21 有关业务编号
列明引起这笔借记的业务编号 如 MT100 中域 20 中的编号
域 25 帐号
列明已被借记的帐户号码
域 32A 起息日 货币 金额
列明借记的起息日 货币和金额
域 52a 指示行
列明指示发报行借记该帐户的银行 如果该银行是收报行以外的银行 那么报文使用该域列
明指示行
域 72 附言
SWIFT
培训
MT 900
3
该域只能填写有关说明 不能出现任何指示
MT900 举例
1 INCOMING MSG
MT 900
SENDER’S BIC
RECEIVER’S BIC
DRESDEFF600
SPDBCNSHXXX
:20:9057/45/98014/00
:21:PA312099000308
:25:499/802531900
:32A:990301DEM6,85
:72:PAYMENTORDER
SERVICE CHARGE FOR EXECUTING YOUR
PAYMENT ORDER UNDER THE A.M. REF.NO
VAL. 01.03.99
SWIFT
培训
MT 910
4
SWIFT MT910
C ONFIRMATION OF C REDIT
贷记证实
MT910 范围
这是由帐户行发给开户行 用来通知开户行某笔款项已贷记其所开帐户的报文格式 该贷记将
在对帐单中被进一步证实 如果帐户行经常发送该帐户的对帐单 那么就不会定期发送此报文
该报文不能用于记帐 它只是向收报行 开户行 证实这一笔贷记
MT910
格式
M = Mandatory O = Optional
Status Tag Field Name Content/Options
M 20 Transaction Reference Number 16x
M 21 Related Reference 16x
M 25 Amount Identification 35x
M 32A
Value Date Currency Code Amount
6!n3!a15d
O 50a Ordering Customer A or K
O 52a Ordering Institution A or D
O 56a Intermediary A or D
O 72 Sender to Receiver Information 6* 35x
MT910 域使用规则
1 在报文中必须出现域 50a 或域 52a 但不能同时出现
MT910 域详述
域 20 发报行的编号
域 21 有关业务编号
列明开户行 收款行 的编号 如 引起这笔贷记的 SWIFT 报文域 21 中的编号
域 25 帐号
列明已被贷记的帐户号码
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numen2210
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