用友U9--应收管理手册.pdf

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用友U9--应收管理手册
应收管理 UFIDAU 目录 日录 产品介绍 应用专题 应收立账 成套件立账 应收通知单 ,,,,4 应收核销 应收现金折扣 23 应收汇兑损益 “‘““““““ ““““:“““·如“““·“““““““““ 24 预收款 27 使用流程 基础设置 参数设置 功能概述 “““*#“a“““ 46 使用前提. 栏目说明 46 应收单类型 51 功能概述……51 使用前提… 栏目说围明.… …51 收款单类型 功能概述… 54 使用前提…… …54 栏日说明 应收处理单类型 功能概述 使用前提 栏日说明 56 应收挂起关型 7 功能概述 栏目说明 收款单挂起原因 功能概述.. 栏日说明 收款单解除原因 功能概述 栏目说明 自动调整限额. 功能概述… 62 使用前提. 62 第3页共242页 UFID 应收管理 栏日说明… 催款级别. .63 功能概述 63 使用前提 ,日·,,·,,,,康主.,,,着,,·,,,.·,,,由,,,,日,,日,着,,,,,重 63 栏目说明 63 统计期间 65 功能概达 使用前提 65 栏目说明 5 期初 期初应收 功能概述 使用前提 栏日说明 操作说明. 坏账准备期初 功能概述 75 使用前提 “““+··*“·“····“·····““ 75 栏目说明 75 应收立账 应收批 功能概述.….….… 76 使用前提 ““““:““““+“““+“ “““““ 栏目说明 操作说明 78 快速录入应收 功能概述… …79 使用前提 栏目说明.… 操作说明 82 应收单 83 功能概述 83 使用前提 84 栏目说明 ··,, 84 操作说明. : 93 收款. 收款批 … 105 功能概述 105 使用前提..105 栏目说明 …106 操作说明 107 收款单 ““·+“““ 功能概述 使用前提 第4页共242页 应收管理 UFIDAU 栏目说明. 109 操作说明 117 应收处理 122 应收核销 .,.,,重,日,,·,,,,,康主,,,,着,,,.,,.·主,,,,,,,着日,,日.着,,,,重 功能概述 …122 使用前提. 122 栏日说明 l24 操作说明 …126 债权转移 134 功能概述 : 134 使用前提 134 栏目说明 134 操作说明 1.35 应收调整 138 功能概述 使用前提. 138 栏目说明 ,138 操作说明 “““+··*“·“····“·····““ 139 账发生 140 功能概述 140 使用前提 140 栏目说明 操作说明.11141 坏账收回 功能概述 …142 使用前提 ......142 伫目说明.… , 142 操作说明. 143 催款对账, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,148 生成催款函 148 功能概述 148 使用前提 149 栏目说明 操作说明 ··,, l50 生成对账单 功能概述… 152 使用前提 …152 栏日说明 152 操作说明.…154 催款维护 …155 功能概述. 155 使用前提 155 栏目说明 …156 操作说明 l56 第5页共242页 UFID 应收管理 对账维护 157 功能概述 157 栏目说明. 157 操作说明 …157 信用管理 额度占用规则 功能概达 159 使用前提 ……160 栏目说明 160 操作说明 : 161 信用政策 l62 功能概述 162 使用前提 162 栏日说明 163 操作说明. l67 信用等级. 169 功能概述 …,169 使用前提 “·“““…···“·“···““····““→ 169 栏目说明 操作说明. 信用等级评定 172 功能概述.….….… 172 使用前提 ““““:“““ “““““ ,172 栏目说明. 173 操作说明 …174 对象信用 ··········”···”"···"“+→·· …174 功能概述 …174 使用前提 175 栏目说明.… 175 操作说明 l77 信用评估 “· 183 功能概述 183 使用前提 183 栏目说明 ··,, 184 操作说明. 185 信用状态调整. l86 功能概述… …1186 使用前提 186 栏日说明.…187 信用重算 189 功能概述 189 使用前提. 189 栏目说明 操作说明 191 第6页共242页 应收管理 UFIDAU 临吋额度单据类型 191 功能概述 191 临时额度变更 191 功能概述… …,……191 使用前提 192 栏目说明 192 操作说明 195 期初信用余额 ……196 功能概述 196 使用前提 : 196 栏目说明 197 操作说明 …4199 程序 201 汇兑损益 ..201 功能概述 201 使用前提. 201 操作说明 203 计提坏账准备 “““+··*“·“····“·····““ .204 功能概述 204 使用前提. 204 栏目说明 205 操作说明. 206 统计更新 ““#“““““““ “““““ 208 功能概述 .208 操作说明 208 结账 20 功能概述 209 使用前提 209 栏目说明 操作说明 转总账 功能概述 .212 使用前提 212 栏目说明 ··,, 212 操作说明. 信用重算 217 功能概述… …1217 操作前提 "·世"世·世 217 栏日说明.… 主题查询 应收查询 功能概述 219 使用前提 .219 查询说明 219 第7页共242页 UFID 应收管理 操作说明 219 交易分录查询 20 功能概述 220 报表 221 应收余额表 功能概述.121 使用前提 221 查询说明 21 操作说明 223 应收明细账 ::::·· 224 功能概述 224 使用前提 24 查询说明 224 操作说明. .225 应收账龄分析 227 功能概述 使用前提, 227 查询说明 “·“““…···“·“···““····““→ 27 操作说明 229 应收对账单 功能概述 230 使用前提. 230 查询说明 “““““ 综合分析 应收余额分析 236 功能概述 ·········+”····““·“…······················+“ 236 使用前提.…236 查询说明. 236 异常 239 逾期应收表 功能概述 “· 使用前提 239 查询说明 239 到期应收表 ··,, 241 功能概述 241 使用前提. 241 查询说明 .……241 第8页共242页 应收管理 UFIDAU 产品介绍 U9应收管理系统Ⅵ1.0将在应收款项的记录、管理和收回等业务环节为您提供支持,本系统 主要包括如下应用: 使用应收单实现对应收款项的完整记录,并提供该应收款项的详细信息. 提供凭追式、非凭单式、手工等多种方式生成应收单 详细应收款项与销售单据之间的关联,使所有应收款项均有源可查 支捋对不同客户的应收账款按照不同的明细程度管理 可以向客户或供应商收款,也可以向非特定的对象收取杂项收款 可以向供应商收取标准、质保金、杂项用途的款项 可以向客户收取标准、預妆款、保证金、杂项用途的款项 收款时可以支持代收 可以针对客户、合同、订单、出货单、料品收取预收款,并提供灵活的预收款应用模 式 应收单和收款单可以按北管理和控制 支捋对有争议款项的挂起以及争议消除后对挂起数据的释放 收款单与应收款项之间可以手工或自动核销 超额收取的款项可以转为暂收款 应收款项在结清或期末时,可以计算已实现或未实现的汇兑损益 应收款项可以在客户、部门、业务员、项目之间转移 支捋手工调整应收款余额 支捋将一个到期日的应收款分割为多个到期日收取 支持坏账发生业务 支捋按客户或按坏账发生孜回坏账 可以选择采用“收入百分比法”、“应收余额百分比法ν或“应收账龄法”计提坏账准备 计提坏账准备时可以按不同的单据类型设定不同的计提比率 可以选择内部客户是否计提坏账准备 可以设定条件生成催款函 可以记录并维护整个催款过程 可以设定条件生成不同形式的对账单 第9页共242页 UFID 应收管理 可以记录并维护整个对账过程 所有业务单据都可以通过自动会计平台自动生成业务分录和凭证,并传递到总账 提供应收和收款相关的冬类查询和报表 U9应收系统可以与销售、库存、应付、总账等模垬紧密集成,实现无缝连接,使企业管理 信息的采集、加工和运用更为准确和便捷,为企业的管理信怠化提供更强有力的支持。 本于册将以应收款的立账、收款、核销这一应收业务主流程为主线,详细说明各个业务节 点可以实现的功能和操作方法,为您能够更加高效、灵活的使用本系统提供帮助。 第10页共242页

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