用友U9--EXCEL取数函数.pdf

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文档管理 UFIDAU 产品介绍 提供总账取数函数的公共向导方式录入 完全利用 Excel编辑器和函数功能 嵌套U9总账取数函数和向导画面 ●按She表页存取参数 U9取数函数 功能概述 使用前提 ●参见《 LFIDA U9OBA安装与用技术指南》 建立账簿 ●设置会训科目 设现金流量项日 功能说明 操作说明 点击[U9取数函数]菜单 1、登录/重新登录: 用户录入服务器地址,公司、组织、账号及密码。见下图:登录 登录 U9 Portal 服务器地址:htp: search/portal/ UFIDAU98:公词 姐织 用产名 UFIDA 19 OBA 版本1.50 自动保存登录信息 删登录信 用友软件股份有限公司 保留所有权利 第3页共18页 UFID 文档管理 2、参数设置: 点击菜单渗数设置],由用户设置二作表的参数,包括: 默认账簿 用户录入 修改后,若[默认期间类型]小于[默认账簿]的会计期间类 型,则重新带出[默认期间类型]为“会训期间” 默认年度 用户录入 默认当前登录日期所在年度 修改后,若[默认期间]不在[默认度]内,则清空[默认 期间] 默认期间类型 下拉框: 会计期间(默认) 大于L默认SOB」的会计期问类型 默认期间 用户录入 必须在[默认年度]内 默认币种 用户录入 默认:“本位币” 默认返回余额/发生 下拉框 额类型 本币金额(默认) 原币金额 包括未记账凭证 用户选择 默认:否 凭证范围 用户选择 全部(默认) 包含调整 不包含调整 第4页共18页 文档管理 UFIDAU 参数设置 参数设置一汇总科目 ? 默认S0B删理 默认币种本位币 默认年度2008 *款认返回余额/「本币金额 发生的类型 默认期间类别会计期间 *包含未记账凭证口 默认期间 凭证范围全部 复制应用到所有工作表(△)确定(B取消( 操作说明 应用到所有工作表:将当前工作表参数设置复制到当前工作簿的所有工作表的参数设置 复制:选择当前工作簿的已经设置参数的工作表,复制到当前工作表的参数设置 3、粘贴函数: 点击菜单粘贴函数],操作说明见下图: 粘贴函数 第5页共18页 UFID 文档管理 粘贴函数 | 财务函 科目余额 取数类型期末余额 返回佘额类型默认 科目发生额 现金流量发生额 账簿」默认 期类别默认 净利润 备查余额 会计要素资产 年度默认 备查发生额。 日工具函数 科目属性 n单元格引用 期间款认 会计科目从 方向科目余额 币种方式本币 币种默认 Q 说明 科目涂额 LAccountbalance(取数类型,SB,会计要索,科目属性,会计科目,原币,返回余额类型,期间类别,期间,方 向,包含未记账,包含调整〕 查看参(2)粘贴(关用(③) 操作说明x 通过点击“上移/下移/左移/右移”等按钮,在不关闭对话框的情况下调整需要粘贴函数的单 元格。 点击“查看参数”弹出“参数设置”界面查看。 点击“粘贴”按钮,将当前函数粘贴在所选的单元格內,并自动计算。 4、重新计算 重算计算单元格:调用 EXCEL重算机制 重算当前工作表:请用 EXCEL重算机制 重算所有工作表:请用 EXCEL重算机制 附:U9取数函数说明 科目发生额 取总账科目的发生额 函数格式: GLAccount Transaction= GLAccount Transaction SoE,科日属性,会计科日,原币, 第6页共18页 文档管理 UFIDAU 返回余额类型,期间类别,期间,方向,包含未记账,包含调整) 栏日 说明 取数类型 枚举值 当期发生额(默认) 累计发生额 账簿 用户选择: 参数设置(默认) 会计要素 参照录入 参照当前账簿的会计要素表的会计要素 科目属性 参照录入 若[会计要素]非空,参照当前账簿的会计要素表对应的科目属性 若会计要素为空,参照条件[账簿]对应的标准科目表的对应的会 计要素表的所有会计要素下的科目属性 可选择非未级科目属性 会计科日 参照录入会计科目范围 期间类别 枚举值 参数设置(默认) 年 会计期间 默认年度 枚举值 参数设置(默认 年度1 年度 年度N 期间 用户选择 币种方式 用户选择 本币(默认) 指定原币 币种 用户选择 当[币种方式]一指定原币时可用 默认值:空 返回发生额类型 枚举值 第7页共18页 UFID 文档管理 栏目 说明 参数设置(默认) 原币金额 本币金额 数量 笔数 方向 枚举值: 贷 净额(默认) 科目余额 取总账科目的期初期末余额 函数格式: GLAccount Bal ance= GLAccount balance(取数类犁,SOB,科目属性,会计科目,原 币,返回余额类型,期间类别,期间,方向,包含未记账,包含调整) 栏目 说明 取数类型 枚举值 当期发生额(默认) 累计发生额 账簿 用户选择 参数设置(默认 会订要素 参照录入 参照当前账簿的会计要素表的会计要素 科目属性 参照录入 若[会计要素]非空,参照当前账簿的会计要素表对应的科目属性 若会计要素为空,参照条件[账簿]对应的标准科目表的对应的会 计要素表的所有会计要素下的科目属性 可选择非未级科目属性 会计科目 参照录入会计科目范围 期间类别 枚举值: 参数设置(默认) 年 季 会计期间 第8页共18页 文档管理 UFIDAU 栏目 说明 默认年度 枚举值 参数设置(默认) 年度1 年度 年度N 用户选择 期间 币种方式 用户选择 本币(默认) 指定原前 币种 用户选择 当[币种方式]≡指定原币时可用 默认值:空 返回发生额类型 枚举值 参数设置(默认) 原币金额 本币金额 数量 方向 枚举值 科目余额(默认) 借方余额 贷方余额 净利润 取总账的净利润 函数格式: GLNetIncome= GL NetIncome(SOB,期间类别,期间,包含未记账,包含调整) 栏日 说明 账簿 用户选择: 参数设置(默认) 期间类别 枚举值 参数设置(默认) 年 会计期间 默认年度 枚举值: 参数设置(默认) 第9页共18页 UFID 文档管理 栏目 说明 年度1 年度. 年度N 用户选择 期间 备查发生额 取总账备查的发生额 函数格式: GL Remark transaction= GLRemarkTransactiont取数类型,SOB,科目属性,会计科目, 备查项,原币,返回发生额类型,蔫间类别,期间,方向,包含未记账,包含调整) 栏目 说明 取数类型 枚举值: 当期发生额(默认) 累计发生额 账簿 用户选择: 参数设置(默认) 会计要素 参照录入 参照当前账簿的会计要素表的会计要素 科目属性 参照录入 若[会计要素]非空,参照当前账簿的会计要素表对应的科目属性 若会计要素为空,参照条件[账簿]对应的标准科日表的对应的会 计要素表的所有会计要素下的科目属性 可选择非末级科目属性 会计科目 参照录入会计科目范围 备查项 参照选择 期间类别 枚举值: 参数设置(默认 年 季 会计期间 默认年度 枚举值: 参数设置(默认) 第10页共18页

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