NC65产品手册-总账模块

所需积分/C币:3 2018-06-13 11:04:01 2.2MB PDF

用友NC65版本,总账模块产品手册,额,非要凑五十个字嘛??
No 大型个业管理与电子商务平台 目录 版权 名词解释 第 概 11产品概述 12产品价值… 第二章应用场景 .·:::: 566788 21会计科目管控 21.1业务措述 212业务流程 213功能清单 .:.:::::::: 12 214产品解决方案 12 22总账日常核算(凭证管理 18 221业务描述…… 19 222业务流程 22.3功能模型 22 224产品解决方案 ..22 23多账簿管理…… 6 231跨国集团 n28 232跨行业集团 36 233内外两套账(内外报告分离) 38 234多责任中心(财税分离) 40 235外币分账制 42 24二级核算 44 241业务描述. 44 242业务流程 45 243功能清单 45 244广品解决方案… 46 25内部交易核算…… …449 251业务描述… 49 252业务流程… 253功能清单. 3 254产品解决方案… 26现金流量分析 :::::a::::..a.::.:::: ……………………………………………63 261业务措述 262业务沇程… 263功能清单. :::.::::::.a::::::.::::::. 264产品解决方案 27往来核销 67 271业务描述 67 272业务沇程 68 273功能清单 翻,1着音自 ·· 68 Ne 大型企业管理与电子商务平台 品 tmes Manet ad E-bssnest Suon Prom 274广品解决方案 28期末处理 71 281业务摧述 282业务流程 283功能清单… 284产品解决方案 29业务单元多版本 30 291业务描述 80 292业务流程… 81 293功能清单, 81 294产品解决方案 第三章初始准备… 翻看翻 83 31管控模式 32企业建模平台… 321多组织管理 :.: 22基础数据维扩 86 33财务管理 88 331则务会计基本档案 88 332总账… 89 第四章操作指南…… 92 附录 附录1:控制点… 附录2:查询报表. 5 附录3:总账转账、报表函数名应用英文缩写变更 101 附录4:本文参见其他手册清单 104 c 大型个业管理与电子商务平台 导读 此于册面向实施顾问以及企业关键用户,旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。于册围绕 产品能够解决的主要业务场景展开,并以此为依托展现产品的关键应用功能,提供业务需求与产品功能相 匹配的思路。 本手册包括四大部分,第一部分是对产品及其价值的概要介绍;第部分是对有关本模块的主要业务 场景、流程、以及对应的业务功能的介绍:第三部分是初始准备设置;第四部分是关于本模块功能点的重 要操作,此部分未就详细条目展开,详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。 此外,为了便于用户对整体内容加深理解,手册中对一些关键的名词进行了解释,并在附录中对一些 可能需要对照查询的关键点进行了补充说明,以便用户查找对照。 为突岀重点,本于册定位于方案性说明,仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了 解特定板块的产品应用,可结合木手册,查阅如卜资料: 1.《产品手册组织管理》深入述了产品关键概念(如集团、组织、业务委托关系等)以及 建模思路,是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。 2.产品帮助-—-针对只体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释,并提供关键应用小例。 3.《产品手册-流程管理》 提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导 4.《产品手册基础数据》可对手册第三部分(即初始准备设置)中的有关基础数据的理解和 应用进行更详细深入地了解 名词解释 周期性凭证 Recurring Entry:源自SAP、 Oracle等国外软件山的概念,指在一定有效期范围内,按一定周 期反复做的业务,例如待摊费用、预提费用、折旧费用等。 内部交易协同 Internal transaction collaboration:指的是根据协同业务设置的内部各成员单位之间的 科目对应关系,由一方单位的凭证自动生成另一方单位凭证的协同凭证"功能。 协同凭证co1 Laboration voucher:集团各核算主体完成内部交易、内部往来业务吋,与·笔内部交易、 内部往来业务相关的芮张或多张凭证,即协同凭证。协同凭证可以为合并报表系统确定内部交易业务提供 数据基础 5 c 大型企业管理与电子商务平台 品 tmes Manet ad E-bssnest Suon Prom 第一章概述 11产品概述 总账作为财务会计系统的核心,除了满足企业日常基本财务核算工作中耑用的凭证管理、往来核销管 理、汇兑损益处理、自定义转账、期末处理、常用账簿査询等业务要求外,同时提供有现金流量分析及査 询、账簿间财务折算、各财务组织间的内部交易对账与内部交易协同等特殊业务功能。总账系统使用时以 财务核算账簿为主组织,因此可按不同账簿分别灵活设置其业务流稈。 总账产岀在组织管理和基础数据基本搭建完毕的基础上,可直接填制凭证,也可由财务核算的其他系 统(存货核算、资产核算、费用预算、应收/付管理、报销管理等)经会计平台向总账传递凭证;无论是会 计平台传递,还是总账直接形成的凭证均可提供给企业报表及合并报表调用:同时总账凭证也可受费用预 算或全面预算的管控。产品功能架构如下图所示。 财务领域产品架构 集成 层次(领域) 模块 (第三方接 口) 企业绩 全面预算 企业报表 合并报表 效管理 财务分析 「分析报表 合并账簿」 战略工具 商业分析平台 匚财务分所 总账 应收管理 应付管理 费用管理 财务领域 欧盟报表 固定资产_〖存货核算[税务管理」费用预算」 UAP平台 报表平台 分析罩台[计划平台]匚会计平台[效据交换管理 标准化 会计科日收支日会计期间 银行账户 L币种外币汇率」凭证类别」现金流量项目 图1.1-01产品功能架构图 6 No 大型个业管理与电子商务平台 12产品价值 1.同一财务组织可按不同报告要求建立多个核算账簿,各核算账簿的会计科目、本位币、会计期间可以不 相同,以满足境外上市、境外设立分支机构集閉个业核算要求。 2.提供两和二级核算单位核算模式:同一法人公司下各自独立经营的业务单元,可统一在公司的核算账簿 中核算,用业务单元来区隔数据;也可以按业务单元分别建立各自的核算账簿独立核算。 3.总账支持财务组织多版本,通过设定财务组织版本的有效期来实现与基础数据的有效性进行对应,满足 企业在跨年度、跨公司场景下组织机构变动与科目体系变动后对于历史数据的保存和查询使用。 4.口常凭证处理可通过参数配置方式,满足多种处理流程,如:制单一一审核一一记账;制单一一记账 制单一一出纳签宇——审核—一记账;制单一一审核—一出纳签字—一记账。凭证可挂接原始单据附件 总账支持多币种与多主币 1)多币种:同·科目核算多个币种、不同科目核算不同币种 2)支持多主币:每笔业务最多可记录四种货币金额。 a)原币金额:交易发生货币金额; b)组织本币:每个财务组织自己的核算本位币金额 c)集团木币:记录满足集团报告要求的集团木位币金额; d)全局本币:满足全局(跨所有集团)报告要求的全局本位币金额。 灵活快捷的内部交易处理 1)内部交易对账:内部交易双方自动对账,自动生成对账报告 2)内部交易协同:内部交易双方凭证自动协同生成。 7.月未处理: 1)各种类型转账凭证自动生成:通过灵活的公式配置,按科目+辅助核算进行结转、分摊、归集;自动结 转汇兑损益。 2)对账:月末可以进行总账与固定资产、资金结算、应收、应付、存货对账。 3)关账:为了保证本月日常业务已完成,可以进行各种月末处理工作,需对当月日常业务进行关账。以 保证月末处理的正确性。总账部分科日可进行提前关账,提前关账后,成本系统才能依据提前关账的 c 大型企业管理与电子商务平台 品 tmes Manet ad E-bssnest Suon Prom 枓目进行月末处理。新增批量关账功能,并支持在总账本期关账后,上游系统单据自动生成下期凭证 的模式。 4)结账:当月所有业务全部完成,可进行结账。支持跟企业报表进行月度一致性检查,确保账表数据相 符,并叫控制总账的反结账 8.现金沇量分析与査询:可在录入业务凭证时直接记入现金流量项目,也可在事后按规则自动分析生成 现金流量项目数据。并根据现金流量分析的结果,按照指定的査询糸件査询一定日期范围內各现金流 量表项的数据分配情况 9.分布式应用:对于大型集团企业,可按板块子集团分别部署多个NC系统并实现管控政策的下发,」集 团板块№系统的本机政策、基础档案与业务数据可以按照预定要求定期上传和同步。 第二章应用场景 2.1会计科目管控 2.11业务描述 会计科目管控指的是会计科目的分级使用管理,体现集团会计政策管控的要求,随集团组织机构设置 的不同而形成相应的管理形态。 多集团的各组织机构形式如2.1-1图所小 母集团 母集园 母集团 控股 份公司 控股|控股 子集 子集团2 子集|子集 子集 焦团2 直属直属 公司 (上市 司 团1 图4 团 公司公司 公 公 公 公 公 公 公公 C 多樂团组织机构示意图 图21-1多集团组织机构图 根据组织札构图,会计科目的多纵管控如图2.1-2所示 8 No 大型个业管理与电子商务平台 母集闭科目表C0 公共科目 科目表 组织 结构 母集团 统 结构 管 控 母集团科H表 公共科目 引用 自建科目 集团A科目表C01 集王B科日表C02 级 、′集团 管控 公共科H 公共科日 子集团 子集团 白建科目 自建科目 下发 公司A1科目表CO11 公司A2科日表 C012 引用 B2 公司 公司 公司 公司 上级科目 自建科目 上级科目 多级 自建科目 跨级引用 管控 下发 下发 引用 公司A1科目表 公司A1科目表 C0112 C011 上级科目 上级科目 子公司 自建科目 自廷科目 图2.1-2科目多级管控业务模型 说明 ●从母集团开始建立会计科目,形成科目表并逐级下发,构成科目表树。 ●各级科目表在上级科目表下发科目的基础上,可自建科目,也可对继水自上级科目表的科目细化(如追 加下级明细或末级科目)。 ●各财务组织(集团总部、子集团、公司等)通过引用不同的科目表来实现各自的核算要求;有时会跨级 引用,例如子公司直接选用集团总部制定的科目表 科目表的制定者和使用者可能相冋,也可能不同 科目表设置的层级不同将形成不同级次的管控模式(统管控、二级管控、多级管控) 统一管控模式:母集团统一设置一或多个科目表(多个科目表时可以分级)供下级单位使用,通常科 目表的设计者不是使用者,多用于集权度高的集闭个业。 二缴管控模式:各子集团可按自身的管珄需求,制定科目表并卜发给木集团所属各级财务组织,多用 于按子集团运作为主的多元产业集团。 c 大型企业管理与电子商务平台 cean baor 多级管控模式:分子公司在子集团下发科目表的基础上细化科目表,分别形成本单位的科目表进行使 用,有时也提供给下级单位或其他平级单位;科日的使用者是制定者的情况居多。 会计核算要求一致的财务组织问,即便不处在一个组织机构层级上,也能共亨同一套科目表 上级科目表预留的科目,下级科目表自建时不能占用 上级科目表中科目变动时,如插入中间级科目、增加末级科目,对下级科目表造成影响应可控。 ●组织机构变动时,若不改核算政策,科目表可不变;若调整核算政策则重新引用科目表。 0

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评论 下载该资源后可以进行评论 2

gjpwjm 感谢支持,非常好用
2020-06-02
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senyo 可以了解NC总账模块的相关信息
2019-03-27
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dds001

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