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金蝶K3 CLOUD系统操作手册
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金蝶K3 CLOUD系统操作手册,包括多组织案例、实施系统必备手册。
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K/3Cloud 流程培训案例
目录
K/3Cloud 流程培训案例.......................................................................................................................... 1
1. 案例背景...................................................................................................................................... 3
1.1 编写原则.................................................................................................................................... 3
1.2 组织架构.................................................................................................................................... 4
1.3 产品系列.................................................................................................................................... 4
1.4 关键业务简述............................................................................................................................ 5
2. 系统应用基础.............................................................................................................................. 6
2.1 创建数据中心(基础)............................................................................................................. 6
2.2 组织架构(基础).................................................................................................................... 6
2.3 用户、角色与权限(基础)..................................................................................................... 9
2.4 数据中心级别参数.................................................................................................................. 12
2.5 会计政策(财务).................................................................................................................. 14
2.6 核算体系(财务).................................................................................................................. 16
2.7 部门(供应链)...................................................................................................................... 20
2.8 销售员(供应链).................................................................................................................. 22
2.9 客户(供应链)...................................................................................................................... 23
2.10 信用管理(供应链)............................................................................................................. 24
2.11 供应商(供应链)................................................................................................................ 25
2.12 仓库(供应链).................................................................................................................... 26
2.13 物料(制造)........................................................................................................................ 27
2.14 货源清单(供应链)............................................................................................................. 30
2.15 物料清单(制造)................................................................................................................ 31
2.16 工艺路线(制造)................................................................................................................ 32
2.17 排程模型(制造)................................................................................................................ 36
2.18 工作日历(制造)................................................................................................................ 36
2.19 财务基础数据(财务)......................................................................................................... 39
2.20 分销渠道(分销)................................................................................................................ 43
2.21 初始余额............................................................................................................................... 45
3. 业务控制设置(在培训资料中未设定).................................................................................59
3.1 业务监控(基础).................................................................................................................. 59
3.2 流程管理(BOS).................................................................................................................... 61
4. 销售业务(供应链)................................................................................................................. 76
4.1 集中接单、分散发货、集中结算........................................................................................... 76
6. 分销业务.................................................................................................................................... 90
6.1 客户订货.................................................................................................................................. 90
6.2 分销要补货.............................................................................................................................. 92
7. 计划业务(制造).................................................................................................................. 101
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7.1 基础数据................................................................................................................................ 101
7.2 集中计划运算........................................................................................................................ 102
7.3 业务流程................................................................................................................................ 103
7.4 系统功能应用........................................................................................................................ 103
8. 采购业务(供应链)............................................................................................................... 106
8.1 集中采购、分散收货、集中结算......................................................................................... 106
9. 生产业务(制造).................................................................................................................. 112
9.1 委外加工................................................................................................................................ 112
9.2 协同生产................................................................................................................................ 116
10. 内部交易(供应链)............................................................................................................. 130
10.1 内部结算.............................................................................................................................. 130
11. 固定资产业务(财务)......................................................................................................... 137
11.1 采购固定资产...................................................................................................................... 137
11.2 固定资产处置...................................................................................................................... 140
11.3 固定资产折旧...................................................................................................................... 141
12. 费用报销业务(财务)......................................................................................................... 142
12.1 先申请后报销,再移转....................................................................................................... 142
12.2 先借款后报销...................................................................................................................... 146
13. 应收业务(财务)................................................................................................................ 149
13.1 销售应收-集中销售、集中结算.......................................................................................... 149
13.2 销售应收-寄售..................................................................................................................... 150
13.3 其他应收.............................................................................................................................. 151
13.4 跨组织应收.......................................................................................................................... 152
14. 应付业务(财务)................................................................................................................ 152
14.1 采购业务-集中采购、分散收货、集中结算......................................................................152
14.2 跨组织应付.......................................................................................................................... 156
15. 资金收支业务(财务)......................................................................................................... 157
15.1 提取备用金.......................................................................................................................... 157
15.2 销售收款.............................................................................................................................. 158
15.3 其他业务收款...................................................................................................................... 160
15.4 采购付款.............................................................................................................................. 161
15.5 资金代付业务...................................................................................................................... 162
15.6 其他业务付款...................................................................................................................... 163
15.7 应收票据贴现...................................................................................................................... 164
15.8 资金上划.............................................................................................................................. 165
16. 成本核算业务(财务)......................................................................................................... 166
16.1 产品成本核算...................................................................................................................... 167
16.2 存货核算.............................................................................................................................. 172
16.3 标准成本.............................................................................................................................. 173
17. 财务记账与报告业务(财务)(28 日做数据).................................................................174
17.1 法人账记账.......................................................................................................................... 174
18. 合并报表(财务)................................................................................................................ 179
19. 阿米巴报表............................................................................................................................ 196
19.1 阿米巴利润考核.................................................................................................................. 197
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1. 案例背景
1.1 编写原则
本案例通过模拟目标客户“蓝海机械总公司”的业务,体验产品对各种关键业务流程的支持
程度。系统涉及到制造企业流程的方方面面,本案例除了包含正常主体流程如采购与会计付款、
销售与收款,以及生产和存货流程外,特别关注总公司的多组织协同业务,重点体验以下应用场
景:
1、 多法人、多工厂、多利润中心经营的组织架构。
2、 工厂、经营实体间的采购协同,包括分别采购和集中采购的两种模式:分散送货、分
别结算;分散送货、集中结算。
3、 工厂、经营实体间的销售协同,包括分别销售和集中销售的两种模式:分散发货、分
别结算;分散发货、集中结算。
4、 经营实体间的相互供货、调货。
5、 经营实体间借用、代为保管资产业务。
6、 工厂间的相互委托,包括代为发料、代为入库、修理服务等业务模式。
7、 客户配置产品—下单销售—生产业务。
8、 车间的工序业务
9、 针对实体间协同业务的成本核算、记账,两种会计准则上的财务报告。
10、 利润中心会计:利润中心组织架构、内部交易处理、利润核算与记账。
11、 资金账号的统管模式。
12、 经营实体间代收代支业务。
13、 其他业务:标准、预付采购业务;标准销售及信用控制;工程数据管理(包括外部
数据导入);委外生产业务;资产购置、保管记账业务;财务业务一体化,包括采购
业务到付款、账务处理等;
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1.2 组织架构
.
1.3 产品系列
产品系列的产品结构如下所示:
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1.4 关键业务简述
1.4.1 销售与收款业务
柴油机销售方式通常是采用预收部分货款的方式,客户会对每批设备提出特别的要求。机加
事业部加工的产品主要供应给总装事业部。
内部销售价格通常与外部销售价格接近,每个季度按市场行情调整一次。
销售公司统一管理客户,统一谈合同、接单,各事业部负责出货事宜;柴油机系列产品由销
售公司统一对外销售、统一与客户结算。
1.4.2 采购与付款业务
总装事业部统一管理供应商,集中下单、采购,以获得最大的价格优惠,执行采购业务的是
总装事业部的采购部门,采购资金的支出也由总装事业部统一支付给供应商。
主要材料的供应通常在月结 30 天付款,部分进口料件为预付全款提货,进口采购采用美金
结算。
机加事业部的零星采购业务由蓝海柴油机公司代为支付
1.4.3 生产、库存业务
总装事业部按客户的订单生产柴油机并检验后才可入库,需将部分半成品委托给外部单位进
行加工。其采用生产粗放管理。
机加事业部为总装事业部供应部分机加件(螺杆)。采用精细管理进行工序跟踪,并需要进
行工序排程,依工序计划安排生产,按工序汇报完成情况。
1.4.4 统收统支业务
机加事业部没有收付权利,由蓝海柴油机公司代其收付款。
变电器公司的资金由蓝海柴油机公司进行管理。
1.4.5 财务管理
财务管理方面主要是两方面的需求:一是需要高度符合会计准则的规定,满足上市报告要求。
二是支持内部管理,既要支持法人合规性的核算、报告,又需要按事业部进行核算,准确评估事
业部利润。
除此之外,还需要做好财务管理的本职工作,如管理客商往来款,准确记账,保证管理资产
安全,合理统筹资金,处理税务事宜等。
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