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SAP会计科目自动分配配置大全
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2013-07-23
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SAP会计科目自动分配详细配置,各个步骤非常的明确,还有关键词的解释,相当的详细。
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SAP FICO
SAP 会计科目自动分配配置大全
1 Maintain Accounting Conguration(概览)
Tcode: FBKA/FBKF/FBKP
输入 Tcode:FBKP 进入后,看到的是图 1 的画面,在此应该包含了所有的科目设置,设计思路很
简单,SAP 要兼顾全球的财务需求,科目设置并没有 hard-coded 允许企业根据实际需求和本国
的会计准则为业务交易配置相应会计科目.
SAP FICO
当点击图 1-[1]或图 1-[3],进入自动过帐科目设置,在这里包含了各模块的配置,下面首先重点
讲述 MM 自动过帐的配置(OBYC),当真正明白了这些配置及其逻辑,相信你对 SAP FICO 就
了解了一半,这一点都不夸张.
SE11/SE16:T030Y. 当 SE16 看 T030Y,你能发现 Material Management Postings(MM)的 group 是 RMK. SAP 一
般将各种数据都保存在表中,设计思想是这样的,SAP 不 hard-coded(不写死),然后去读表,这种设计思路在
SAP 系统中比比皆是.
***基于此,你应该明白你的配置其实就是往配置表中写入数据,当这些数据写进后是固定的,在一些特殊情
况下,可能并不能满足一些需求,比如固定资产盘赢盘亏的科目配置(你可能必须手工调帐),一句话,SAP 也非
万能的,它并不能百分之百的满足你的特殊需求.
2 Automatic Posting Conguration (MM Module)
SAP FICO
OBYC 的画面,如图 3-[1],是根据企业实际需求自定义的 Transaction Key,下面就 OBYC 自上
而下个 transaction key 举实际例子就常用的 transaction key 和科目分配做详细描述.
首先,必须定义科目分配的 rule 如图 4,即你要怎么样配置科目,如图 4-[1]表示科目将按
General modification|Valuation modif.|Valuation class 三者结合给定会计科目,如你还需要让交
易额在发生借方和贷方使用不同的会计科目,请勾选 Debit/Credit .
SAP FICO
什么是 Valuation modif.?
请参考例 1:如何使用 Valuation group code.
什么是 General modificaition?
OBYC 大的 transaction 在 movement type(OMJJ/OMWN)定义里叫 TEKey,在 MM/SD condition 里叫 Acct Key,
简单来讲,General modification(OMJJ/OMWN 的 accounting group 叫 Acct. modif)是 Transaction key 的细分
为什么使用 Valuation Class?
MM 科目 transaction key 和科目配置详细列表(
可能视不同企业的不同业务稍有变更
,
鉴于篇
幅原因
,
假设
Valuation modif.
只有一个所以在建立科目配置
rule
时可以不考虑它
,
除非你使用
了多个
valuation modif.
在科目配置时你必须考虑
,
请看
例 1:如何使用 Valuation group code).
*关于 transactin key 的描述请直接看 OBYC,在此省略.
Trans.
Key
General
Modification
Valuation Class 和科目 备注 Memo
AG1 N/A
和运输机构相关,一般似乎企业少用,
请看 SAP default PO prcing procedure
RM6000-RM6002
参考例 2 PO condition 和 OBYC
AG2 N/A
AG3 N/A
AKO N/A
如有多 plant 而需要区分此差异可根据
不同的 val. Class(Mat. type)配置不同的
价差科目
当物料采用标准价时从 consignment 库存和普通
库存互相转产生的价差.
MB1B:311/312 K
AUM N/A
同上,一般企业就使用材料差异科目.
*公司配置了 62000380
(COS-Returns Cost Variance)和
65310080(Return Freight – Others)科目,
主要考虑是公司间转移会有运输费用
工厂之间货物移动或者物料到物料之间的转换
产生的价差.
MB1B:311/309
*对于开 STO (公司间或跨公司)的库存转移似乎
和这无关.即使材料采用 STD,采购价格和物料价
差由 PRD(采购价差)决定.
B01 N/A
所谓的后续结算(Subsquent settlement),可这样理
解在 PO 中定义了折扣 condition(Volumn-based
rebate 数量折扣),在收货后获取折扣,这时可给
condition 配置一预提应计收入科目.
参考例 2 PO condition 和 OBYC(图例
2-1).
Pricing Procedure:RM5000-RM5003
B02 N/A
B03 N/A
BSD N/A
库存补充记帐和 BSX 不同的是,记得使用第三方
采购时非采购方需要弄它,更详细请看 SAP 相关
帮助
BSV N/A
外包引起的存货变更科目,根据不同的
valuation class 配置类似委外加工产出
科目或直接使用生产成本产出科目.
*公司使用 62000040,62000050,
62000060Fact output(Inv change)
-RM(SFG,FG)科目->类
生产成本产出
科目
外包 PO 的收货或外包后续调整对应的科目,更
详细请参考例 3 使用 PO 处理委外加工
BSX N/A
根据不同的 valuation class 配置不同的
存货科目,这个大家应该很熟悉
即存货过帐科目.
*在 OMJJ(OMWN)的 Account grouping 里通常并
不能看到 BSX 这个 TEKey,是因为 BSX 对应的
存货科目一定会发生在一方(Dr or Cr),所以
Mvtype 只要定义另一 TEkey 就可以.
COC N/A
特别为巴西公司的重估消耗科目
DEL N/A
DIF N/A
可以分借贷给不同的科目,借方可配置
类似营业外支出而贷方可配置营业外
收入科目.
MIRO 时在容限范围(Tcode:OMR6)内的小差异,
比如 GR/IR line item amount 是 100USD,AP 是
100.8(or 99.5)USD,就需要配置 DIF
SAP FICO
*公司使用一个 VAT-Paid 科目.
EIN N/A Purchase account(EIN), purchase
offsetting account (EKG), freight
purchase account (FRE)
These transactions are used only if
Purchase Account Managment is active in
the company code.
请参考 IMG :Material management->
Valuation and account assignment->
Purchase Account Management
Company code BE01 默认激活.
通常在 Belgium, Spain, Portugal, France,
Italy, and Finland 等国家使用.
EKG
FRE
FR1
Freight Clearing 科目带未清项(open
item)管理,此运输费类似 GR/IR 要发票
校验. BS 科目
*公司配置 14050050(Freight
Clearing,BS)
FR1/FR3 科目类 GR/IR,容易当下采购单可能需
要你自己承担运输费或报关费用,
运输商发票和物料供应商的发票一样需要
MIRO.
请参考 SAP default 的 MM Pricing
Procedure RM0000 和 RM0002,你可定义相关的
condition type 使用 FR1-FR4 做 Accrls(Account
key - accruals / provision,
非
ActKey-<Account key,
似乎
Accrls
是先起作用
).
如果国内企业采购运费并不多而又不希望运输
费用进入库存,可直接在 FB60 校验,不必要使用
condition 和 FR1-FR4,麻烦.
更详细请参考例 5 采购运费处理
FR2
Return Freignt/Freight Provision 科目,不
带未清项管理. P&L 科目
*公司配置 65310080(Return
Freight)
FR3
海关相关费用科目,同 FR1
*公司配置 14050060(Custom
Clearing,BS)
FR4
海关费用预提同 FR2
*公司配置 65310090(Return
Custom)
FRL
可根据外包料的 valuation class 设置外
包费用-SFG(FG)科目.
*公司设置 62000260/62000261
Pure Sub-Contracting
Fee – SFG(FG)
同样是为外包,和 BSV(料产出)不同的是,这一般
是外包作业(工)即相关外包费用科目,企业实际
付给外包商的委外加工(服务)费用,请参考例 3
使用 PO 处理委外加工
FRN
外包 PO 的突发费用
*公司配置 62000090(Operating matl.
Consum-FG 科目)
这是为外包 PO 所谓的突发 delivery costs
(incidental costs of procurement)或其它费用所设
计的科目
比如外包批次库存偶然 201 发料.
GBB AUA
生产订单结算的产出差异 如需要可设置成和 AUF 一样的科目
AUF
生产成本-产出(prod. Cost-output)科目,
根据 Val. Class(Mat. Type)细分.
*公司使用 62000040-62000070
Fact.output of prod order(Inv change)-
RM/WIP/SFG/FG 等.
无科目分配的生产订单收货,当工单采用
backflush 或分步使用 MB1A261 发料,MIGO 101
收 FG 时就使用到 AUF .
就是一般所谓的生产成本产出类科目, 请看生产
成本- 投入 VBR.
BSA
库存初始化科目.
*公司就存货初始化科目都根据不同的
valuation class 进行了细分.
MB1C 561 期初库存
你需要如何建立期初科目? 关于初始化科目使用
一个初始化科目(
最终
balance
必为
0,
比较不方
便后续可能要分析期初数据
),两个科目或分存
货,AP/AR balance 等多个.请参考附录关于如何
在上线前成功导入期初数据
INV
库存使用中造成的损益差异,
通常就是盘点损益.
*公司使用 62000200/62000210
/62000220->Inventory Usage
Variance – RM/SFG/FG(P&L)
最典型的发生于 PI 盘点(OMJJ
自己检查盘点
Mvtype
对应的
Acct key),初级会计知识,中国会计
通常会使用待处理财产损溢-***批准后分别进
入其他应收款,管理费用或营业外支出-非常损
失,SAP 做不到所以你只好一步弄好.
通常 Copy 561/562 做盘赢盘亏,公司使用
701/702,科目就叫 Inventory Usage Variance 库存
使用中的差异,外企处理方法,简单便捷.
VAX
销售成本科目 和 VAY 不同的是 VAX 通常用于无 SO 发货,典型
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资源评论
- 滕扬Lance2023-07-29这份文件提供了丰富的SAP会计科目自动分配配置信息,对于想要深入了解该领域的人来说是一个不可或缺的资料。
- XU美伢2023-07-29这份文件还提供了SAP会计科目自动分配配置的常见问题解答,对于遇到困惑的读者来说是非常有帮助的参考资料。
- KerstinTongxi2023-07-29作者在这份文件中提供了简洁明了的解释,让读者能够轻松理解SAP会计科目自动分配配置的要点。
- 以墨健康道2023-07-29作者在这份文件中介绍了SAP会计科目自动分配配置的实际应用案例,很接地气,能够帮助读者更好地理解和应用知识。
- 坑货两只2023-07-29这份文件详细列出了SAP会计科目自动分配配置的步骤和注意事项,对于初学者来说具有很大的实用性。
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