金天鹅软件 财务人员宝典
前言：酒店的营业数据从何而来？财务如何做账，应该从前台拿走多少钱？看看你就知道！
如果您是合作伙伴，您可以用此来培训用户。
如果您是酒店财务，那么这是您管账查账的宝典。
财务常用做帐方式（应收、实收、备用金）
准备工作：
在系统完全初始化后，准备好酒店营业基础数据,我们开始启用系统。
系统启用时，此时营业为 0，第一班人员在手金额为 0（财务准备的备用金不建议入
系统）。下面我们以酒店一天 3 个班次的营业记录为参考，以此来对比核查账务。
说明：我们以 001、002、003 分别代表三个班次的员工工号。
实际操作包含：收银员入住收银、消费入账、结账退房、员工交班、报表查看 等。
一、第一班 001 上班
1、 001 班次收银记录：通过：【查询系统】->【交班核查】 模块，可以查看 001 上
班发生账务的所有明细。如图：
可以看出 001 班次收了 1500 的押金，结账收取 2404 的现金，退客人押金 72，001 班
次的在手金额 ＝ 1500 + 2404 – 72 = 3832
本班营业收入＝房费 1362+赔偿 2340 = 3702（如果财务按权责发生制做账，即应收帐，
那么本班次应上缴金额为 3702）。
2、点击【员工交班】可以看到对应的员工交班信息：
图：员工交班
3、点击【员工交班】模块，001 交班给 002
001 下班，002 接班
001 将现金 3832 交给 002，无上缴财务金额，确定交班。
特别说明：在手金额 3832 没有包含前台固定备用金。在手金额 3832 全额交给下班仅供
参考，只是为了方便演示说明。
4、打印交班报表：可以看到该班次现金合计为 3832，记账发生合计 3702。
图：交班报表
001 班次上班结束。
